| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES I ACCUMULATION USD |
    
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| DAX | 21.148,68 | -105,02 | -0,49% |
| TecDax | 3.421,74 | -22,91 | -0,67% |
| MDAX | 27.045,17 | -221,14 | -0,81% |
| Dow Jones (EOD) | 40.368,96 | -155,83 | -0,38% |
| Nasdaq 100 | 18.830,23 | 34,21 | 0,18% |
| S & P 500 (EOD) | 5.396,63 | -9,34 | -0,17% |
| SMI | 11.609,84 | 110,38 | 0,96% |
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| EUR/US$ | 1,1363 | 0,01 | 0,72% |
| EUR/Yen | 162,1782 | 0,58 | 0,36% |
| EUR/CHF | 0,9278 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8561 | 0,00 | 0,41% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,26% |
| CHF/US$ | 1,2246 | 0,01 | 0,49% |
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| baha Brent Indication | 64,77 | -0,02 | -0,03% |
| Gold | 3.305,45 | 91,92 | 2,86% |
| Silber | 32,27 | 0,09 | 0,27% |
| Platin | 958,36 | -4,02 | -0,42% |
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249,1580 
