A3EDW8

BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE A1 USD DISTRIBUTION

USD

 98,93

15.11.

 7,98

 13,45

 5,19  

 -  

A14SBH

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE WATER BT

EUR

 224,29

15.11.

 13,97

 23,67

 5,19  

 63,85  

A2N8Z1

SCHRODER ISF GL.EQ.YIELD A DIS AUD H

AUD

 159,82

18.11.

 2,01

 7,33

 5,19  

 -  

A2JD56

BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE B EUR ACCUMULATION

EUR

 146,46

15.11.

 7,67

 12,72

 5,19  

 16,17  

A2DX9X

M&G(LUX)DYNAMIC ALLOC.FD.B ACC EUR

EUR

 10,50

18.11.

 2,91

 6,76

 5,18  

 11,01  

A2AH0Y

F.EURO SH.DUR.B.FD.Y EUR

EUR

 9,96

15.11.

 3,27

 5,33

 5,18  

 7,30  

A112DB

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND INVESTOR USD ACCUMULATION

USD

 15,83

15.11.

 9,47

 15,55

 5,18  

 -  

A1W1QD

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE D

EUR

 146,82

18.11.

 9,04

 13,08

 5,18  

 23,86  

A1W593

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, Z-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,000,00

18.11.

 4,94

 5,43

 5,18  

 -  

A14PVC

PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT P

EUR

 110,44

15.11.

 6,93

 7,90

 5,18  

 17,58  

A3CZ6U

CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) Z JPY

JPY

 1,279,00

15.11.

 19,42

 14,09

 5,18  

 -  

A2JLZQ

THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.I EUR

EUR

 103,59

15.11.

 6,04

 8,32

 5,18  

 -0,68  

A141Y5

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND C (DIST)

USD

 1,00

15.11.

 3,08

 3,52

 5,18  

 5,18  

249809

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND INSTITUTIONAL (DIST)

USD

 1,00

15.11.

 3,08

 3,52

 5,18  

 5,18  

A1XFEH

PRINCIPAL GIF PREF.SEC.P DIS USD

USD

 9,50

15.11.

 8,54

 13,22

 5,18  

 -  

A1W3V5

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDIAN OPPORTUNITIES E ACCUMULATION USD

USD

 348,36

18.11.

 13,58

 22,13

 5,17  

 56,86  

A2QAJZ

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - E2 EUR

EUR

 7,03

15.11.

 16,17

 20,33

 5,17  

 -  

A2JBWY

ARBOR INVEST SPEZIALRENTEN I

EUR

 102,21

15.11.

 5,67

 9,48

 5,17  

 13,95  

A0KF0Z

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.USD

USD

 17,66

15.11.

 8,19

 18,05

 5,17  

 21,44  

A0BL8X

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.USD

USD

 72,07

15.11.

 8,19

 18,05

 5,17  

 24,62