A0B9UD

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND I USD

USD

 664,14

15.11.

 10,10

 23,00

 -7,23  

 40,73  

A2JSJ

VKB-NACHHALTIGKEIT-ANDERS (EUR) (A)

EUR

 11,66

18.11.

 10,10

 14,53

 2,30  

 -  

A3CYAJ

INVESCO GL.INV.GRADE CO.BD.I DIS EUR

EUR

 10,49

18.11.

 10,10

 15,02

 5,52  

 12,45  

A2JSK

VKB-NACHHALTIGKEIT-ANDERS (EUR) (T)

EUR

 11,77

18.11.

 10,10

 14,49

 2,35  

 -  

A1H6ZC

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND T (ACC) - EUR

EUR

 140,93

15.11.

 10,10

 15,56

 10,03  

 39,23  

A2DVDN

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 USD

USD

 143,44

18.11.

 10,10

 9,15

 27,98  

 34,66  

A1CZJF

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

EUR

 73,57

15.11.

 10,10

 20,00

 48,45  

 88,17  

A3CT8U

MORGAN STANLEY IF GLOBAL SUST.FD.AH EUR

EUR

 38,15

15.11.

 10,10

 17,06

 0,24  

 34,33  

A0MKKC

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND A

USD

 10,90

15.11.

 10,10

 12,49

 16,58  

 43,61  

A3ERWX

BSF BLACKROCK HEALTH SCIENCES ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 111,29

18.11.

 10,10

 9,83

 -  

 -  

A2H6T0

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.A2

USD

 132,11

18.11.

 10,10

 13,85

 14,79  

 28,08  

A3DRNT

VONTOBEL FUND-ASIAN BOND HN

GBP

 123,73

15.11.

 10,10

 16,42

 -  

 -  

A2H9SM

SCHRODER ISF JAPANESE EQ.Z DIS JPY

JPY

 2,305,59

18.11.

 10,10

 10,88

 23,16  

 52,81  

A0EQ04

PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT B

EUR

 9,45

18.11.

 10,10

 14,45

 -4,25  

 1,61  

A2JDMP

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 USD

USD

 8,04

18.11.

 10,10

 15,95

 2,08  

 18,38  

A2AE7J

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON FUTURE TRENDS EQUITY FUND AE EUR

EUR

 134,91

15.11.

 10,10

 19,68

 -0,90  

 -  

DWS17K

DWS ESG QI LOWVOL EUROPE LC

EUR

 169,79

15.11.

 10,10

 14,90

 5,24  

 26,28  

A2H9SL

SCHRODER ISF JAPANESE EQ.Z ACC JPY

JPY

 2,555,51

18.11.

 10,10

 10,88

 23,15  

 52,78  

602312

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND KLASSE N (ACC) EUR

EUR

 12,76

15.11.

 10,09

 17,17

 -58,05  

 -44,88  

A1W7NM

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - AUD (HEDGED)

AUD

 20,94

15.11.

 10,09

 15,12

 12,58  

 41,58