A3D3FE

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 S1

CHF

 102,98

15.1.

 -0,01

 0,42

 3,08  

 -  

A3D3FJ

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 U1

USD

 117,39

15.1.

 0,18

 5,04

 16,83  

 -  

A41CC9

DNB FUND - GLOBAL LOW CARBON CORPORATE BONDS A (ACC) EUR

EUR

 103,47

14.1.

 0,21

 4,55

 -  

 -  

A2QSHS

DNB FUND - NORDIC CORPORATE BONDS A (ACC) EUR

EUR

 110,65

14.1.

 0,21

 3,71

 15,71  

 -  

A2QSHY

DNB FUND - NORDIC CORPORATE BONDS D1 (ACC) EUR

EUR

 112,46

14.1.

 0,23

 4,07

 16,90  

 -  

A2QSHZ

DNB FUND - NORDIC CORPORATE BONDS D1 (ACC) NOK

NOK

 106,19

14.1.

 0,27

 5,96

 -  

 -  

A0MMD1

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION A

EUR

 164,74

15.1.

 0,56

 5,55

 20,56  

 12,37  

A1C66R

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION B

EUR

 154,85

15.1.

 0,55

 5,38

 19,46  

 -  

WK02IU

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-I (USD)

USD

 102,88

15.1.

 0,62

 -

 -  

 -  

A410LX

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-WI (CHF)

CHF

 104,46

15.1.

 0,49

 3,84

 -  

 -  

A410LY

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-WI (USD)

USD

 109,13

15.1.

 0,65

 8,48

 -  

 -  

A0MMD0

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION I

EUR

 186,34

15.1.

 0,57

 6,00

 22,35  

 15,70  

A40VAT

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION ID

EUR

 107,02

15.1.

 0,57

 6,07

 -  

 -  

A2JDX6

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION N

EUR

 116,78

15.1.

 0,56

 5,80

 21,29  

 -  

WK004R

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION SI

EUR

 116,27

15.1.

 0,57

 6,08

 -  

 -  

A410LW

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION WI

EUR

 106,92

15.1.

 0,58

 6,27

 -  

 -  

A0Q3GM

DPAM L BONDS CORPORATE EUR - A

EUR

 74,90

15.1.

 0,50

 3,35

 12,54  

 -3,80  

A0Q3GL

DPAM L BONDS CORPORATE EUR - B

EUR

 189,84

15.1.

 0,50

 3,39

 12,68  

 -3,65  

A2DUM9

DPAM L BONDS CORPORATE EUR - E

EUR

 113,74

15.1.

 0,52

 3,84

 14,05  

 -1,79  

A2DUNA

DPAM L BONDS CORPORATE EUR - F

EUR

 201,02

15.1.

 0,52

 3,83

 14,05  

 -1,78