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DNB FUND - NORDIC CORPORATE BONDS D1 (ACC) EUR  WPKNR: A2QSHY 
 Aktuell:
up 111,5758 
DNB FUND - NORDIC CORPORATE BONDS D1 (ACC) EUR
 Wertentwicklung ytd 1 jahr 3 jahre 

 DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) ...

3,37

4,15

18,32

 ISIN:

LU2319926189 

 Valor:

110900854 

 Fondstyp:

Rentenfonds 

 Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Währung:

EUR 

 Kurszeit:

21.10.2025 

 Vortag:

111,5371 

 Diff (Vortag):

+0,04 

 Diff % (Vortag):

+0,03% 

 KAG:

FundPartner Sol.(EU)


 Downloads

 Verkaufsprospekt

 Halbjahresbericht

 Rechenschaftsbericht

 Kundeninformationsdokument (KID)

 Strategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von "BBB-" oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von "BBB-" oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann Finanzderivate zum Erreichen des Anlageziels und/oder zur Währungsabsicherung einsetzen. Insbesondere werden alle Engagements des Teilfonds in Fremdwährungen, die sich aus Anlagen in auf andere Währungen als EUR lautende Vermögenswerte ergeben, abgesichert. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex setzt sich aus 75% NBP Norwegian RM Floating Rate Index + 25% NBP Norwegian Government Duration 0.5 Index NOK zusammen. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.

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 Österreich-Börsen
 ATX4.660,87 34,94 0,76% 
 ATX Prime2.328,60 17,46 0,76% 
 Immobilien-ATX357,70 -1,60 -0,45% 
 Indizes
 DAX24.144,14 -6,99 -0,03% 
 TecDax3.723,71 -26,68 -0,71% 
 MDAX29.893,30 -114,44 -0,38% 
 Dow Jones (EOD)46.590,41 -334,33 -0,71% 
 Nasdaq 10024.998,05 119,04 0,48% 
 S & P 500 (EOD)6.699,40 -35,95 -0,53% 
 SMI12.614,43 -8,27 -0,07% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1613 0,00 0,03% 
 EUR/Yen177,2820 0,84 0,47% 
 EUR/CHF0,9244 0,00 0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8713 0,00 0,23% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,44% 
 CHF/US$1,2564 0,00 0,03% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9270-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0479-0,01 -19,10% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication65,452,36 3,75% 
 Gold4.144,6368,55 1,68% 
 Silber49,101,09 2,27% 
 Platin1.666,78118,27 7,64% 
 

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