986247

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SWISS EQUITY A DISTRIBUTION CHF

CHF

 47,58

18.11.

 3,64

 6,92

 -11,15  

 13,69  

A1J4HH

BGF ASIAN DRAGON F.D2 GBP

GBP

 41,62

18.11.

 7,66

 7,38

 -8,49  

 13,68  

A2DW6A

JUPITER GL.EM.SHORT DUR.BD.U2 USD ACC

USD

 125,94

18.11.

 7,48

 10,69

 6,14  

 13,68  

A1H580

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - INCOME OPPORTUNITY FUND I (PERF) (ACC) - USD

USD

 132,27

15.11.

 4,82

 5,59

 10,87  

 13,68  

A2DK0N

JUPITER GL.EM.CORPORATE BD.D USD ACC

USD

 115,83

18.11.

 7,51

 13,24

 2,83  

 13,68  

A1J8JU

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND RED SILVER

USD

 497,74

15.11.

 6,89

 19,27

 -12,19  

 13,67  

A2PBCX

PRINCIPAL GIF F.U.E.M.F.I.F.N DIS USD

USD

 9,60

15.11.

 6,93

 12,88

 6,27  

 13,67  

A2PDTM

PRINCIPAL GIF F.U.E.M.F.I.F.N ACC USD

USD

 12,34

15.11.

 6,93

 12,88

 6,28  

 13,67  

A1J5N6

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A2 USD

USD

 35,00

15.11.

 11,08

 13,56

 -15,87  

 13,67  

974154

KBC EQUITY FUND EMERGING MARKETS CLASSIC SHARES

EUR

 2,135,93

14.11.

 12,83

 18,36

 -3,06  

 13,67  

A1J5N7

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A2 USD

USD

 34,34

15.11.

 11,10

 13,56

 -15,85  

 13,67  

MG0123

M&G(LUX)SUST.EM CORP.BD.FD.C

GBP

 10,96

18.11.

 8,57

 10,92

 11,42  

 13,67  

A12AFN

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.S EUR H

EUR

 132,32

14.11.

 7,53

 13,54

 3,09  

 13,67  

A2N65K

UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q-4% MD.USD

USD

 100,08

14.11.

 7,11

 12,38

 0,43  

 13,67  

A0XH6

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T (CHF HEDGED)

CHF

 116,29

18.11.

 6,45

 9,00

 -2,79  

 13,67  

A2PVUT

SCHRODER ISF SUS.GL.CR.INC.SH.DU.I EUR

EUR

 113,59

18.11.

 5,92

 9,28

 4,28  

 13,66  

972002

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 3,983,21

14.11.

 6,56

 11,73

 -1,32  

 13,66  

A2JD89

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD N

USD

 125,54

15.11.

 6,35

 11,20

 1,98  

 13,66  

A111GV

SCHRODER ISF STRATEGIC CR.C ACC EUR H

EUR

 132,72

18.11.

 6,02

 9,23

 5,67  

 13,66  

A1JWG3

IMGP US SMALL AND MID COMPANY GROWTH FUND C USD

USD

 333,11

15.11.

 4,35

 19,49

 -33,33  

 13,66