A2JDML

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A2 USD

USD

 12,82

18.11.

 9,95

 15,81

 2,07  

 18,37  

A2ALEC

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W GBP

GBP

 144,67

15.11.

 9,95

 17,08

 11,60  

 32,64  

A3C286

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.Y DIS USD

USD

 10,29

15.11.

 9,95

 17,45

 17,76  

 -  

A3EB1E

PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HP USD

USD

 86,76

15.11.

 9,95

 2,32

 -  

 -  

A3DUX5

BGF WORLD ENERGY FUND A10 USD

USD

 10,34

18.11.

 9,95

 8,61

 -  

 -  

A14NLH

GAM MS-EMERGING MARKETS EQ.CHF B

CHF

 113,30

15.11.

 9,95

 8,87

 -22,80  

 -8,56  

A2PCG9

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.U ZAR

ZAR

 291,18

15.11.

 9,95

 17,46

 7,21  

 -  

A2QLYL

PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - HI USD

USD

 568,05

15.11.

 9,95

 17,67

 20,72  

 -  

A2PCFY

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.B ZAR

ZAR

 259,61

15.11.

 9,95

 17,45

 7,23  

 -  

987076

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 1,644,86

14.11.

 9,95

 17,33

 6,98  

 60,39  

A2QKNJ

THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.C USD RH

USD

 137,85

15.11.

 9,95

 14,71

 12,86  

 -  

A1W3PB

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL QUALITY FUND A

USD

 62,57

15.11.

 9,95

 17,04

 6,30  

 45,24  

A3C0X5

AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION MULTI-ASSET - I2 CZK HGD

CZK

 11,933,40

15.11.

 9,94

 16,51

 9,64  

 -  

A2QD4C

BNPP F.CONSUMER INNOVATORS C.H EUR

EUR

 122,72

15.11.

 9,94

 16,57

 -14,13  

 -  

A0JC6E

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING EUROPE A DISTRIBUTION GBP

GBP

 12,07

18.11.

 9,94

 13,19

 -52,42  

 -40,83  

A3C6NP

NIF(LUX)I LOO.SAYL.GL.EM.M.EQ.FD.I/A

USD

 157,78

15.11.

 9,94

 15,73

 -22,29  

 54,47  

973778

JPMORGAN FUNDS - CHINA FUND - JPM CHINA A (DIST) - USD

USD

 61,58

15.11.

 9,94

 3,89

 -43,73  

 -10,17  

984807

DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES FC

EUR

 65,24

15.11.

 9,94

 14,06

 7,75  

 36,17  

529492

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND X (ACC) - EUR

EUR

 160,78

15.11.

 9,94

 16,05

 0,03  

 25,80  

A2PS00

FONDITA HEALTHCARE A

EUR

 114,19

15.11.

 9,94

 16,24

 -11,33  

 -