A0HG8R

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BIC (BRAZIL INDIA CHINA) B ACCUMULATION EUR

EUR

 213,37

16.1.

 2,43

 13,48

 7,95  

 -17,64  

940841

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 15,83

15.1.

 3,33

 13,48

 19,65  

 -2,34  

A2ACJB

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL CLIMATE 2035 P USD ACC

USD

 214,15

15.1.

 1,59

 13,47

 44,70  

 34,16  

A2QLAL

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE B EUR DISTRIBUTION

EUR

 80,04

15.1.

 -0,03

 13,47

 28,72  

 -3,05  

A0RPAN

PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

EUR

 210,10

15.1.

 3,78

 13,47

 38,85  

 39,92  

A2PPQB

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GLOBAL GROWTH FUND A USD ACC

USD

 24,71

16.1.

 -0,04

 13,47

 78,82  

 2,55  

A3C2MN

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,649,93

15.1.

 1,54

 13,47

 69,58  

 70,70  

A2QG1R

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND Z ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 180,23

15.1.

 3,82

 13,47

 46,50  

 54,00  

A0JDGS

AXA WF EURO SELECTION M CAPITALISATION EUR

EUR

 259,26

15.1.

 3,34

 13,47

 21,01  

 21,06  

A3D12S

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND EUR UN ACCH

EUR

 14,98

15.1.

 3,60

 13,47

 38,01  

 -  

A2JGYF

AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI ZF CAPITALISATION USD

USD

 120,46

15.1.

 0,76

 13,47

 -  

 -  

A2QCE5

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE B EUR ACCUMULATION

EUR

 105,73

15.1.

 -0,04

 13,47

 27,17  

 -2,19  

A2DRFJ

US EQUITYFLEX E

EUR

 2,728,64

15.1.

 0,63

 13,47

 75,24  

 80,02  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 124,02

15.1.

 0,68

 13,47

 -  

 -  

A2DVXZ

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 195,18

15.1.

 2,67

 13,46

 42,23  

 68,10  

A14SHS

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IC USD

USD

 157,85

13.1.

 1,56

 13,46

 23,70  

 14,35  

A3CQZT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY U2 USD - ACCUMULATING

USD

 122,96

15.1.

 2,21

 13,46

 9,18  

 -  

A1KB93

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND - ZH GBP

GBP

 1,743,59

15.1.

 0,11

 13,46

 -  

 -  

A2DNKJ

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-DIST

EUR

 205,93

14.1.

 2,89

 13,46

 42,96  

 27,86  

A0RJRL

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - Z

USD

 59,01

16.1.

 1,81

 13,46

 31,08  

 20,48