A2JDMS

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 7,44

16.1.

 1,22

 9,69

 25,58  

 16,31  

DWS27W

DB CONSERVATIVE SAA (USD) USD WAMC

USD

 13,143,69

15.1.

 0,49

 11,90

 27,53  

 16,31  

A1JJN0

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND S/A (EUR)

EUR

 202,25

15.1.

 0,65

 7,24

 24,99  

 16,31  

A2P44C

ROBECO HIGH YIELD BONDS D3H USD

USD

 83,35

15.1.

 0,69

 6,96

 19,97  

 16,31  

A2JLLT

AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX F CAPITALISATION EUR

EUR

 112,48

15.1.

 0,48

 0,68

 7,50  

 16,31  

A2JRS5

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 140,81

14.1.

 0,53

 10,83

 18,28  

 16,30  

A0LASD

PICTET - SECURITY - P USD

USD

 404,99

15.1.

 4,04

 5,85

 40,09  

 16,30  

A0LASE

PICTET - SECURITY - P DY USD

USD

 404,97

15.1.

 4,04

 5,86

 40,09  

 16,30  

A0RCVT

VONTOBEL FUND - TRANSITION RESOURCES C EUR

EUR

 278,49

15.1.

 10,76

 39,17

 28,86  

 16,30  

A2JELP

SEILERN AMERICA EUR H C

EUR

 179,54

15.1.

 -0,59

 -0,43

 22,07  

 16,30  

A2H7RF

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT - HKD

HKD

 29,62

16.1.

 2,66

 17,39

 94,49  

 16,30  

A2QD35

ROBECO SMART MOBILITY F USD

USD

 227,27

15.1.

 6,50

 34,55

 43,52  

 16,29  

987786

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 7,06

15.1.

 0,57

 8,67

 25,25  

 16,29  

A1XDRV

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 23,77

16.1.

 0,59

 10,87

 11,96  

 16,29  

A2PJP3

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A EUR - DIST

EUR

 124,79

15.1.

 2,19

 -2,27

 26,83  

 16,29  

A1JE9L

PIMCO ETFS PLC - PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF USD INCOME

USD

 100,20

15.1.

 0,21

 4,72

 16,94  

 16,29  

A2PB6G

LF - SUSTAINABLE YIELD OPPORTUNITIES - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,030,73

15.1.

 0,44

 5,75

 21,43  

 16,29  

A1KCUA

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 5,034,764,00

14.1.

 1,21

 12,45

 25,60  

 16,29  

A0RPR0

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF ACC

EUR

 462,03

14.1.

 -1,15

 0,95

 1,60  

 16,28  

988392

MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED USD ACCUMULATION A UNITS

USD

 378,63

15.1.

 0,35

 7,83

 23,68  

 16,28