A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 233,80

18.11.

 10,22

 15,10

 7,32  

 39,01  

A3EAQ9

BNPP F.AQUA P.CHF

CHF

 159,64

15.11.

 10,00

 15,10

 -3,23  

 42,71  

A0MNQ8

LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, SEED, (EUR) NA

EUR

 6,02

15.11.

 20,63

 15,10

 -31,25  

 -36,58  

A0ESB4

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED FUND - KLASSE S1 USD

USD

 94,16

15.11.

 7,33

 15,10

 0,34  

 41,04  

A2PCFE

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.A CZK H

CZK

 1,578,11

15.11.

 7,75

 15,10

 3,68  

 6,12  

A2QBLJ

REDWHEEL NEXT GEN.EM EQUITY FD.JA

USD

 260,91

15.11.

 5,26

 15,10

 29,33  

 -  

A1J2SB

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A USD ACC HDG

USD

 273,43

15.11.

 9,62

 15,09

 4,07  

 55,23  

622679

BGF UNITED KINGDOM F.X2 GBP

GBP

 179,65

18.11.

 9,76

 15,09

 4,56  

 -  

A2DLAT

AXA WF-ACT SOC.PROGRESS A CAP USD

USD

 130,62

15.11.

 5,28

 15,09

 -26,48  

 2,50  

A2PCMZ

AMUNDI FDS.EUROLAND EQ.I2 USD H

USD

 2,124,88

15.11.

 7,50

 15,09

 25,91  

 69,27  

A3D3YC

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 122,85

14.11.

 9,35

 15,09

 -  

 -  

FF0436

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND W-ACC-GBP

GBP

 1,18

15.11.

 10,36

 15,09

 -  

 -  

A2PY80

SCHRODER ISF SMART MANU.B ACC EUR H

EUR

 130,55

18.11.

 5,79

 15,09

 -15,92  

 -  

A2JP6L

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.X2 USD

USD

 12,66

18.11.

 7,93

 15,09

 2,01  

 13,85  

A2AKY9

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND B USD

USD

 24,71

15.11.

 2,36

 15,09

 -14,20  

 39,37  

A0HMM5

ABRDN SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 44,67

18.11.

 10,33

 15,09

 -2,51  

 24,92  

A2JA64

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND JPY C

JPY

 291,73

18.11.

 14,75

 15,09

 2,46  

 -  

A0MRVM

AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 180,91

15.11.

 7,35

 15,09

 -9,16  

 -5,04  

A1C8TC

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G USD

USD

 16,43

18.11.

 8,77

 15,09

 7,88  

 36,28  

A3C8HZ

GENERALI SF-RESPONSIBLE PROTECT 90 GX

EUR

 110,83

15.11.

 9,89

 15,09

 -  

 -