A1J0KG

CARMIGNAC SÉCURITÉ AW USD ACC HDG

USD

 145,81

15.1.

 0,32

 4,83

 17,69  

 16,18  

A1J5DQ

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD CREDIT FUND - BI - EUR

EUR

 110,54

16.1.

 0,76

 4,33

 24,32  

 16,18  

DWS0Z3

DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES USD LC

USD

 159,24

15.1.

 2,16

 10,65

 15,27  

 16,18  

A1J8EC

RESPONSABILITY SICAV (LUX) MICRO AND SME FINANCE DEBT FUND I

EUR

 117,34

31.12.

 4,16

 4,16

 13,74  

 16,18  

937452

TEMPLETON GLOBAL FUND - N (ACC) USD

USD

 32,31

15.1.

 1,86

 15,89

 30,92  

 16,18  

A1JK9L

ODDO BHF AVENIR EURO CI-EUR

EUR

 452,894,40

15.1.

 6,08

 18,00

 20,65  

 16,18  

A1JA1U

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI PACIFIC SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS

USD

 91,76

15.1.

 4,72

 25,47

 38,80  

 16,18  

971991

CANDRIAM MONEY MARKET USD SUSTAINABLE, CLASSIQUE - CAPITALISATION

USD

 639,28

15.1.

 0,13

 4,02

 14,43  

 16,17  

A1JAZA

ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION DP-EUR

EUR

 7,94

15.1.

 0,23

 4,34

 16,06  

 16,17  

A2AE6Q

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS D2 HEDGED GBP

GBP

 141,37

16.1.

 0,74

 10,38

 17,11  

 16,17  

A0NE3P

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD

USD

 156,29

15.1.

 5,52

 42,47

 44,34  

 16,17  

A1JAY9

ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR

EUR

 12,95

15.1.

 0,23

 4,34

 16,06  

 16,17  

A2JLC7

INVESCO GLOBAL HIGH YIELD FUND A SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 10,16

16.1.

 0,40

 7,74

 22,87  

 16,17  

A0NE3N

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD

USD

 164,34

15.1.

 5,52

 42,47

 44,34  

 16,17  

A2QRUN

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) I EUR ACCUMULATION UNHEDGED

EUR

 18,06

15.1.

 0,36

 0,29

 104,75  

 16,16  

82518

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)

USD

 98,32

16.1.

 0,19

 4,25

 15,65  

 16,16  

A0M5RD

AKTIENSTRATEGIE MULTIMANAGER

EUR

 122,77

16.1.

 3,79

 4,42

 21,31  

 16,16  

80914

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)

USD

 153,80

16.1.

 0,19

 4,24

 15,66  

 16,16  

67324

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 169,59

16.1.

 0,19

 4,24

 15,66  

 16,16  

971186

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 2,114,69

14.1.

 0,12

 3,98

 14,41  

 16,16