A2DX3W

OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND ACTION GI

EUR

 122,05

13.1.

 2,48

 14,01

 27,49  

 15,09  

A2N9UD

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE W1 GBP

GBP

 21,40

14.1.

 3,38

 14,01

 42,19  

 -  

A2P0ZA

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZLD EUR

EUR

 22,02

14.1.

 4,97

 14,01

 30,77  

 19,23  

A2QBX2

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE C EUR DISTRIBUTION

EUR

 81,61

14.1.

 -0,25

 14,01

 28,08  

 -0,30  

A40LLU

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT3 (H-EUR) - EUR

EUR

 114,82

15.1.

 4,29

 14,01

 -  

 -  

A1CW4D

GAM STAR EMERGING MARKET RATES INST ACC - USD

USD

 15,86

14.1.

 -0,06

 14,01

 14,26  

 5,79  

A1H743

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED GLOBAL CONVERTIBLE DTH EUR

EUR

 139,57

14.1.

 2,39

 14,01

 24,23  

 3,57  

A2DXNY

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND A EUR ACC

EUR

 12,91

15.1.

 6,65

 14,01

 19,97  

 -9,75  

A2PQ3D

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR

EUR

 139,83

13.1.

 2,39

 14,00

 41,12  

 58,96  

A40N1R

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN R EUR H

EUR

 111,70

13.1.

 1,00

 14,00

 -  

 -  

657053

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE A1 USD

USD

 48,77

14.1.

 2,87

 14,00

 30,02  

 48,24  

A2PQ3C

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 186,45

13.1.

 2,40

 14,00

 41,11  

 58,98  

A3DRDM

BGF SUSTAINABLE GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 13,68

15.1.

 1,03

 14,00

 29,06  

 -  

A2JMKE

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (USD)

USD

 169,63

14.1.

 3,62

 14,00

 -  

 -  

A2N5R1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND I6 USD

USD

 9,24

15.1.

 1,43

 14,00

 37,91  

 30,41  

A3EFLB

JANUS HENDERSON GLOBAL HIGH YIELD FALLEN ANGELS PARIS-ALIGNED CLIMATE CORE UCITS ETF (USD) - USD ACC

USD

 12,18

14.1.

 0,29

 14,00

 -  

 -  

A1JPUS

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND Z GBP

GBP

 2,13

15.1.

 1,92

 13,99

 21,43  

 10,99  

A2H66S

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC

USD

 252,36

13.1.

 0,35

 13,99

 23,61  

 10,37  

A12AU1

AXA WF EUROPE REAL ESTATE A (H) Q DISTRIBUTION FL USD

USD

 113,04

14.1.

 2,12

 13,99

 8,66  

 -2,09  

A3DEQ7

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NORDIC MICRO CAP A ACCUMULATION EUR

EUR

 113,21

15.1.

 0,08

 13,99

 31,60  

 -