A3C2MT

VIA SMART-EQUITY WORLD X USD

USD

 2,980,11

22.8.

 18,45

 21,92

 74,00  

 93,82  

95247

VIENNASTOCK A

EUR

 359,88

25.8.

 33,36

 28,30

 47,89  

 104,51  

95246

VIENNASTOCK T

EUR

 433,80

25.8.

 33,36

 28,30

 47,90  

 104,52  

A294J

VIENNASTOCK T DV

EUR

 160,05

25.8.

 33,78

 28,92

 50,04  

 109,47  

A0X8JC

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B EUR

EUR

 177,65

22.8.

 13,54

 8,04

 23,74  

 27,59  

A0X9WG

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B USD

USD

 313,40

22.8.

 15,32

 10,46

 33,04  

 41,48  

A0M8KX

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI EUR

EUR

 193,17

22.8.

 13,94

 8,62

 25,75  

 31,08  

A0X9WL

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI USD

USD

 340,75

22.8.

 15,72

 11,06

 35,22  

 45,35  

799096

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B EUR

EUR

 536,97

22.8.

 21,76

 19,77

 41,40  

 72,84  

A1JTNK

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B USD

USD

 783,86

22.8.

 23,40

 22,09

 50,38  

 88,91  

A0RM26

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY BI EUR

EUR

 587,94

22.8.

 22,18

 20,42

 43,71  

 77,57  

A1JTNL

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY BI USD

USD

 835,82

22.8.

 23,83

 22,74

 52,84  

 94,08  

A0X9LE

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B EUR

EUR

 243,98

22.8.

 19,05

 43,65

 39,93  

 5,53  

A1CZD7

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B GBP

GBP

 242,91

22.8.

 20,38

 45,92

 46,60  

 11,96  

A0X9LD

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B USD

USD

 437,58

22.8.

 21,62

 48,04

 52,11  

 18,81  

A0YAH4

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY BI EUR

EUR

 266,14

22.8.

 19,46

 44,43

 42,21  

 8,41  

A0YAH3

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY BI USD

USD

 475,96

22.8.

 22,04

 48,84

 54,59  

 22,06  

798387

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B EUR

EUR

 396,39

22.8.

 20,65

 33,62

 91,51  

 120,36  

798389

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B JPY

JPY

 30,142,81

22.8.

 19,65

 31,21

 78,03  

 108,20  

A1JTNT

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B USD

USD

 362,71

22.8.

 22,52

 36,55

 103,55  

 138,84