A1JAL8

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY AC EUR

EUR

 14,06

15.11.

 17,01

 18,37

 -15,93  

 12,82  

82518

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)

USD

 97,59

18.11.

 4,86

 5,73

 10,80  

 12,81  

A14RGY

GAMCO ALL CAP VALUE A CHF H

CHF

 11,16

15.11.

 6,79

 14,62

 -10,44  

 12,81  

A1JVA9

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A ACCUMULATION USD

USD

 144,46

18.11.

 5,79

 10,74

 2,45  

 12,81  

A2PCD6

AMUNDI FDS.ABS.RETURN M.-STRAT.R USD H

USD

 58,56

15.11.

 6,49

 12,36

 0,93  

 12,81  

A1JHH1

GAM STAR CR.OPPORTUNITIES (USD) A USD

USD

 15,01

15.11.

 8,61

 13,54

 3,53  

 12,81  

A14NLY

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND EUR A

EUR

 132,83

15.11.

 2,36

 8,00

 3,46  

 12,81  

HS0295

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND AC

USD

 11,71

15.11.

 6,25

 7,62

 10,67  

 12,80  

A14PVD

PICTET-CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT P

USD

 116,83

15.11.

 2,19

 5,08

 -2,83  

 12,80  

A1XESE

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLES CONSERVATIVE FUND A (DIST) - USD

USD

 111,81

15.11.

 4,64

 6,95

 -4,72  

 12,80  

A0JJYX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS A ACCUMULATION EUR

EUR

 16,24

18.11.

 12,98

 15,23

 -9,57  

 12,80  

A2JQ73

M&G(LUX)GL.HIGH YI.BD.FD.A DIS USD

USD

 11,13

18.11.

 7,17

 12,06

 5,60  

 12,80  

A2DVLX

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

EUR

 146,10

14.11.

 6,08

 11,40

 3,69  

 12,80  

A2DRTB

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND I EUR

EUR

 1,285,84

15.11.

 8,27

 13,38

 3,83  

 12,80  

A2JD3F

EURIZON FUND - ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR ACCUMULATION

EUR

 113,41

15.11.

 6,06

 9,05

 9,54  

 12,80  

A0RB88

UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD K-1

USD

 6,147,004,00

14.11.

 4,63

 5,41

 11,63  

 12,80  

A2N468

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - LOW DURATION INCOME FUND E CLASS USD INCOME

USD

 9,53

15.11.

 5,33

 8,01

 7,59  

 12,80  

A1WZTG

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A2 USD

USD

 121,74

15.11.

 2,84

 8,80

 5,33  

 12,80  

A2APVU

PGIM BROAD MARKET U.S. HIGH YIELD BOND FUND EUR-HEDGED I ACCUMULATION

EUR

 120,54

15.11.

 6,23

 11,37

 0,87  

 12,79  

A2PED4

CANDRIAM SUSTAIN.BD.G.H.Y.R EUR DIS

EUR

 93,92

15.11.

 4,28

 7,93

 3,24  

 12,79