A2ADB1

BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 26,55

9.10.

 2,47

 10,85

 55,00  

 96,48  

A14XPG

SIEMENS GLOBAL EQUITIES

EUR

 23,30

9.10.

 5,48

 12,29

 59,70  

 96,46  

A1C9EG

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR

EUR

 322,39

10.10.

 15,20

 16,60

 63,22  

 96,44  

A113NU

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS ID EUR

EUR

 205,13

10.10.

 15,20

 16,60

 63,21  

 96,43  

A3EAP8

BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK I CAPITALISATION

EUR

 249,27

9.10.

 2,46

 10,84

 54,95  

 96,42  

A2PMW2

EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 251,52

9.10.

 95,28

 74,84

 113,01  

 96,38  

A1CVCN

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) FLEX ACCU EUR

EUR

 57,44

8.10.

 5,78

 12,82

 59,06  

 96,36  

A2DQ66

ISHARES UK INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING GBP

GBP

 18,11

8.10.

 20,86

 20,33

 51,80  

 96,36  

A2JPJQ

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) FLEX HEDGED ACCU GBP

GBP

 23,07

8.10.

 16,31

 19,23

 84,76  

 96,36  

A0RGCL

INVESCO EURO STOXX 50 UCITS ETF ACC

EUR

 143,37

9.10.

 17,83

 16,03

 82,33  

 96,36  

989396

RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY FUND B JAPANESE YEN

JPY

 4,007,08

9.10.

 19,23

 21,72

 72,80  

 96,34  

A1W6F4

ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES E USD

USD

 246,87

9.10.

 11,48

 9,59

 57,94  

 96,34  

A1QDV

AMUNDI SELECT EUROPE STOCK - VM(T)

EUR

 16,46

10.10.

 16,65

 15,59

 62,50  

 96,34  

A2ADB0

BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 4,587,26

9.10.

 2,47

 10,85

 54,94  

 96,33  

A1CZ2Q

ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D USD

USD

 389,13

9.10.

 11,48

 9,59

 57,94  

 96,32  

A1JTNL

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY BI USD

USD

 855,71

9.10.

 26,78

 23,82

 65,08  

 96,30  

A1W1YV

PICTET - USA INDEX - I GBP

GBP

 489,19

8.10.

 7,67

 15,33

 57,58  

 96,22  

A0M7U9

HEUREKA OUTPERFORMANCE FONDS CLASS EUR

EUR

 200,73

9.10.

 18,92

 21,24

 45,28  

 96,22  

A1FWL

KATHREIN US EQUITY (USD) (R) (T)

USD

 296,63

10.10.

 19,33

 18,83

 88,24  

 96,20  

A1W718

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND I2 HEUR

EUR

 146,61

10.10.

 23,39

 27,65

 147,53  

 96,19