A2DJG1

BNPP EASY MSCI J.ESG FILT.M.TE UE H

EUR

 18,71

13.11.

 19,95

 22,35

 48,52  

 86,42  

A0B9EG

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND KLASSE N (ACC) USD

USD

 68,69

14.11.

 26,90

 35,78

 2,71  

 86,40  

A0MQNA

PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P EUR

EUR

 160,51

14.11.

 10,41

 21,83

 2,58  

 86,40  

A114XT

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - A - EUR

EUR

 281,40

14.11.

 28,23

 34,44

 39,72  

 86,40  

A2DWEC

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 229,15

14.11.

 24,33

 34,12

 17,46  

 86,39  

A0ML9S

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - I CAP JPY

JPY

 10,814,00

14.11.

 18,30

 20,45

 51,63  

 86,38  

DWS2ZJ

DWS INVEST CROCI US USD TFC

EUR

 219,33

14.11.

 25,53

 32,55

 45,40  

 86,36  

A2JR6C

FTGF ROYCE US SMALL CAP OP.FD.PR PLN H

PLN

 171,18

14.11.

 10,25

 23,06

 6,84  

 86,31  

A1XF2H

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD) I-X-ACC, CAD

CAD

 359,37

13.11.

 19,06

 24,07

 26,65  

 86,30  

A2H7JQ

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 220,04

14.11.

 20,01

 27,39

 21,13  

 86,29  

A1JVKE

CT (LUX) AMERICAN DU EUR

EUR

 53,00

14.11.

 27,01

 35,97

 23,25  

 86,28  

A12F0T

LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY FUND C4 GBP ACCUMULATING

GBP

 25,39

14.11.

 18,15

 19,46

 52,31  

 86,26  

A2DKN8

FIDELITY FD.GL.FIN.SERV.FD.I ACC EUR

EUR

 22,70

14.11.

 32,83

 40,64

 33,61  

 86,22  

A1JVKN

CT (LUX) AMERICAN SELECT W EUR

EUR

 48,31

14.11.

 27,13

 38,17

 18,62  

 86,21  

A1XBSN

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. ALL CAP GROWTH FUND CLASS Z (GBP) SHARES - DISTR.

GBP

 848,87

14.11.

 31,47

 36,65

 8,58  

 86,20  

A1W75H

VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACC

EUR

 364,15

14.11.

 25,26

 31,66

 31,63  

 86,20  

A0LBEX

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS C

EUR

 42,35

14.11.

 17,80

 25,18

 9,40  

 86,15  

A1J0G4

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND - E - EUR

EUR

 344,06

14.11.

 24,61

 29,47

 22,38  

 86,15  

A1CVCR

ISHARES DEVELOPED WORLD IF(IE)I.EUR

EUR

 40,47

13.11.

 25,82

 32,74

 31,83  

 86,14  

A2PCXB

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - Z EUR

EUR

 2,044,44

14.11.

 18,34

 23,68

 30,35  

 86,13