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A3EWSG | AC ONE PLANET ELTIF - ANTEILKLASSE OIF R | EUR | 100,00 | 30.9. |   | - | - | - | - |  | A3EWSH | AC ONE PLANET ELTIF - ANTEILKLASSE OIF S | EUR | 103,48 | 30.9. |  | - | - | - | - | | A3EWSJ | AC ONE PLANET ELTIF - ANTEILKLASSE OIF SI | EUR | 100,00 | 30.9. | | - | - | - | - | | A4031W | AC ONE PLANET ELTIF - ANTEILKLASSE OIF SV | EUR | 100,00 | 30.9. | | - | - | - | - | | A3EWSK | AC ONE PLANET ELTIF - ANTEILKLASSE OIF V | EUR | 100,00 | 30.9. | | - | - | - | - | | RIC002 | ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS D USD ACCUMULATION | USD | 24,99 | 13.11. |  | 26,08 | 36,78 | 29,15 | 108,95 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 171,53 | 14.11. | | 14,82 | 20,69 | 12,91 | 66,66 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,764,20 | 14.11. | | 15,50 | 21,50 | 15,35 | 72,59 | | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,784,65 | 14.11. | | 15,66 | 21,69 | 15,88 | 73,85 | | A3E18U | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X | EUR | 117,14 | 14.11. | | 17,14 | - | - | - | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 133,11 | 14.11. | | 12,92 | 23,95 | -33,92 | 26,35 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 134,00 | 14.11. | | 12,94 | 24,00 | -33,71 | 26,94 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 599,60 | 14.11. | | 20,53 | 27,97 | 10,77 | 74,27 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 40,947,28 | 14.11. | | 21,19 | 28,77 | 12,43 | 78,71 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,011,55 | 14.11. | | 21,18 | 28,76 | 12,36 | 78,57 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,521,34 | 14.11. | | 19,12 | 26,09 | 7,21 | 70,65 | | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,258,66 | 14.11. | | 21,29 | 28,89 | - | - | | A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 305,30 | 14.11. | | 24,15 | 32,53 | 14,87 | 71,17 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 290,93 | 14.11. | | -15,35 | -6,77 | -35,45 | 1,07 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 45,77 | 14.11. | | -15,30 | -6,65 | -34,76 | 2,90 | |
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