263262

ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR

EUR

 15,57

6.3.

 0,37

 2,71

 7,81  

 -11,35  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 100,78

6.3.

 0,40

 2,83

 8,25  

 -  

A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 95,61

6.3.

 0,40

 2,87

 8,28  

 -  

263270

ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR

EUR

 13,68

6.3.

 0,35

 2,61

 7,45  

 -11,81  

A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 100,81

6.3.

 0,40

 2,87

 8,28  

 -  

A3DCVZ

ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR

EUR

 1,031,47

6.3.

 0,52

 3,51

 10,34  

 -  

263279

ALLIANZ EURO BOND - I - EUR

EUR

 10,63

6.3.

 0,46

 3,17

 9,26  

 -9,34  

A41EMT

ALLIANZ EURO BOND - IT (H2-USD) - USD

USD

 1,004,59

6.3.

 0,76

 -

 -  

 -  

A14SWJ

ALLIANZ EURO BOND - P - EUR

EUR

 92,16

6.3.

 0,46

 3,14

 9,11  

 -9,54  

A3DDQ2

ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR

EUR

 1,017,74

6.3.

 0,45

 3,13

 9,13  

 -  

A2P5G0

ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 84,53

6.3.

 0,02

 0,81

 1,53  

 -16,67  

A2JRR6

ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR

EUR

 1,002,70

6.3.

 0,48

 3,33

 9,75  

 -8,67  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,89

6.3.

 0,37

 2,20

 9,60  

 9,61  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 109,67

6.3.

 0,37

 2,20

 9,62  

 -  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,035,37

6.3.

 0,37

 2,20

 -  

 -  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,089,25

6.3.

 0,37

 2,20

 -  

 -  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 946,01

6.3.

 0,37

 2,20

 9,60  

 9,61  

A12GG8

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR

EUR

 98,68

6.3.

 0,08

 2,61

 15,18  

 -5,13  

A12FR7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR

EUR

 110,38

6.3.

 0,08

 2,61

 15,18  

 -5,12  

A2ABED

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR

EUR

 102,50

6.3.

 0,03

 2,29

 14,09  

 -6,61