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Fondstyp: Aktienfonds
| Unterkategorie: Branchenmix
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A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 105,94 | 23.1. |   | 2,26 | -3,14 | - | - |  | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 144,91 | 23.1. | | 2,24 | 9,43 | 44,91 | - | | A3E11R | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A | USD | 115,29 | 23.1. | | 2,25 | 9,53 | - | - | | A3E11S | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI D | USD | 114,58 | 23.1. | | 2,24 | 9,47 | - | - | | A3E1X2 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A | EUR | 110,42 | 23.1. |  | 0,19 | -2,52 | - | - | | A3EB0W | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED | EUR | 135,82 | 23.1. |  | 0,22 | -2,11 | - | - | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 132,55 | 23.1. | | 0,20 | -2,44 | - | - | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 123,41 | 23.1. | | 0,19 | 10,32 | - | - | | A3DJ2U | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D | EUR | 6,15 | 23.1. | | -95,04 | -95,32 | - | - | | A3D3E2 | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D | EUR | 6,08 | 23.1. | | -95,04 | -95,32 | -93,67 | - | | A2DMRF | UNI GLOBAL DIVIDENDE -NET- A | EUR | 133,39 | 23.1. | | 2,65 | 1,52 | 19,75 | 41,76 | | 975787 | UNI21.JAHRHUNDERT -NET- | EUR | 58,79 | 23.1. | | 2,39 | -2,19 | 47,79 | 60,80 | | 971267 | UNIASIA | EUR | 108,74 | 23.1. | | 6,51 | 21,01 | 34,68 | 4,89 | | 921589 | UNIASIAPACIFIC A | EUR | 175,98 | 23.1. | | 7,82 | 20,52 | 29,72 | 2,63 | | 921590 | UNIASIAPACIFIC -NET- A | EUR | 178,48 | 23.1. | | 7,80 | 20,10 | 28,38 | 0,86 | | 975049 | UNIDEUTSCHLAND XS | EUR | 176,44 | 23.1. | | 0,10 | 5,43 | 11,02 | -18,43 | | A0B822 | UNIDIVIDENDENASS A | EUR | 73,99 | 23.1. | | 0,56 | 14,47 | 34,17 | 57,11 | | A0B821 | UNIDIVIDENDENASS -NET- A | EUR | 72,06 | 23.1. | | 0,54 | 14,07 | 32,78 | 54,37 | | 987194 | UNIDYNAMICFONDS: EUROPA A | EUR | 156,40 | 23.1. | | 3,32 | 6,14 | 28,52 | 44,33 | | 989807 | UNIDYNAMICFONDS: EUROPA -NET- A | EUR | 93,67 | 23.1. | | 3,30 | 5,69 | 27,28 | 41,92 | |
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