A1YH9

LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR (VT)

EUR

 229,03

2.5.

 20,73

 17,80

 29,48  

 99,21  

A2PL77

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL INNOVATION E ACCUMULATION USD

USD

 245,52

2.5.

 -3,02

 11,87

 42,21  

 99,19  

A0DPLR

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND X (ACC) - EUR

EUR

 27,07

1.5.

 -1,92

 -8,36

 -0,44  

 99,19  

81503

LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR (T)

EUR

 209,63

2.5.

 20,73

 17,78

 29,47  

 99,18  

A0MUXE

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND KLASSE A EUR ACC

EUR

 215,73

1.5.

 -13,63

 -3,19

 14,43  

 99,18  

85949

LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR (A)

EUR

 171,74

2.5.

 20,71

 17,78

 29,47  

 99,18  

A2JFRA

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND KLASSE S US$ ACCUMULATING

USD

 239,43

1.5.

 -6,27

 12,50

 50,26  

 99,16  

DBX1LC

XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF 1C - EUR HEDGED

EUR

 25,05

1.5.

 2,58

 1,67

 -15,32  

 99,15  

630948

UNIVALUEFONDS: EUROPA A

EUR

 74,69

30.4.

 13,41

 13,02

 36,00  

 99,14  

988404

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND A (ACC) - USD

USD

 526,06

1.5.

 -3,63

 5,78

 33,52  

 99,13  

A2DVG5

OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR UCITS ETF H1C (EUR HEDGED)

EUR

 170,02

30.4.

 -3,90

 1,18

 48,92  

 99,13  

A0Q3AQ

PICTET - USA INDEX - IS USD

USD

 543,68

30.4.

 -5,10

 11,34

 37,41  

 99,13  

A2JM1J

BLACKROCK ADVANTAGE US EQUITY FUND D ACCUMULATING USD

USD

 213,23

30.4.

 -7,33

 8,86

 36,76  

 99,12  

A2DQ8R

JANUS HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND I2 HEUR

EUR

 93,76

30.4.

 2,82

 5,72

 46,91  

 99,11  

A0B6ZX

PICTET - USA INDEX - I USD

USD

 539,68

30.4.

 -5,16

 11,34

 37,41  

 99,11  

A1XAFX

PICTET - USA INDEX - I DY USD

USD

 488,52

30.4.

 -5,16

 11,34

 37,41  

 99,10  

A1W7NP

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 319,10

30.4.

 9,69

 9,19

 41,21  

 99,10  

602994

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND D (ACC) - EUR

EUR

 25,44

30.4.

 10,03

 14,03

 37,96  

 99,06  

A2JG0K

BGF EURO MARKETS FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 182,76

2.5.

 5,66

 8,70

 40,42  

 99,02  

A2DW4P

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - HBI - USD

USD

 49,87

2.5.

 -5,39

 2,83

 13,50  

 99,01