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A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,77 | 26.8. |   | 3,36 | 1,01 | 2,80 | - |  | A1JPGJ | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 4,81 | 26.8. | | 4,87 | 3,30 | 7,54 | -22,95 | | A1JPGM | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 4,87 | 26.8. | | 3,90 | 2,27 | 8,21 | -21,81 | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,87 | 26.8. | | 3,70 | 1,84 | 4,62 | -26,16 | | A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,80 | 26.8. | | 4,93 | 3,68 | 9,77 | -21,12 | | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,91 | 26.8. | | 4,59 | 3,28 | 9,96 | - | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,61 | 26.8. | | 3,65 | 1,68 | 5,97 | -23,58 | | A141JU | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD | USD | 5,03 | 26.8. | | 5,08 | 3,91 | 11,46 | -19,46 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 9,86 | 26.8. | | 5,09 | 3,92 | 11,53 | -19,45 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 101,04 | 26.8. | | 3,67 | - | - | - | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 713,18 | 26.8. |  | -5,27 | 0,75 | -2,01 | -14,91 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,058,91 | 26.8. | | 5,59 | 4,67 | 13,90 | -16,51 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 554,72 | 26.8. | | 5,41 | 4,45 | 12,38 | -18,19 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,47 | 26.8. | | 5,51 | 4,56 | 13,52 | -17,01 | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 768,18 | 26.8. | | 4,35 | 2,97 | 7,78 | - | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 92,32 | 26.8. | | 3,34 | 3,51 | 11,72 | 5,94 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,181,32 | 26.8. | | 3,68 | 4,04 | 13,41 | 8,65 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 107,24 | 26.8. | | 1,62 | 2,84 | 9,57 | 8,43 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 107,59 | 26.8. | | 1,74 | 3,00 | 9,73 | 8,61 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 1,003,34 | 26.8. | | 1,77 | 3,05 | 9,87 | 8,83 | |
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