A12ACC

CT (LUX) GL. EM.MKT.EQ. ZU EUR

EUR

 10,29

18.11.

 11,67

 14,17

 -22,73  

 7,77  

A3CWG6

HUBER PF.SICAV-HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 115,78

19.11.

 11,52

 14,17

 24,56  

 -  

VIA005

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,254,30

18.11.

 8,26

 14,17

 2,70  

 -  

A2PQ1L

VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND UAQ1 GROSS USD

USD

 72,22

18.11.

 9,59

 14,17

 -  

 -  

A2DWN7

BLUEBAY EM CORP.BD.Q USD

USD

 120,54

14.11.

 8,37

 14,17

 0,68  

 9,47  

A1J8KQ

NORDEA 1 EUROP.HIGH YIELD BD.F.HBI USD

USD

 27,33

18.11.

 9,01

 14,17

 13,23  

 23,12  

A2PM60

PRINCIPAL GIF ORIGIN GL.E.M.FD.N ACC USD

USD

 11,12

18.11.

 9,13

 14,17

 -12,99  

 7,03  

A2PD6E

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - I2 EUR - ACC

EUR

 101,37

18.11.

 9,83

 14,17

 -  

 -  

A3C7MA

BLACKROCK GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND X HEDGED AUD

AUD

 110,20

18.11.

 9,02

 14,17

 9,98  

 -  

A0HGV4

ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 17,67

18.11.

 8,85

 14,17

 -0,84  

 0,27  

A0MSUQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY I ACCUMULATION USD

USD

 32,84

18.11.

 6,23

 14,17

 -9,36  

 65,95  

A2DY1D

SCHRODER ISF GL.DIV.GR.IA ACC EUR

EUR

 188,06

18.11.

 9,77

 14,17

 1,12  

 17,07  

A3CZ7D

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BGD GBP

GBP

 9,37

18.11.

 10,39

 14,16

 -  

 -  

A2QC8A

CAPITAL GROUP EUR BALANCED GROWTH AND INCOME PORTFOLIO (LUX) Z EUR

EUR

 12,09

18.11.

 9,51

 14,16

 5,31  

 -  

A2PZJP

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZLH-EUR

EUR

 28,21

18.11.

 12,66

 14,16

 25,16  

 -  

A3EDC8

HSBC NASDAQ GLOBAL CLIMATE TECH UCITS ETF USD (ACC)

USD

 10,98

18.11.

 5,66

 14,16

 -  

 -  

A2DK4A

NEUBERGER BERMAN US EQUITY PREMIUM FUND EUR I ACCUMULATING

EUR

 14,67

18.11.

 11,22

 14,16

 9,97  

 38,27  

A1J8JC

GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P DIS EUR

EUR

 242,57

18.11.

 10,76

 14,16

 -  

 -  

A3C9N2

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - SEK

SEK

 937,44

19.11.

 7,62

 14,16

 -  

 -  

A2P3TT

NORDEA 1 ASIAN STARS EQUITY FD.BI USD

USD

 117,65

18.11.

 11,50

 14,16

 -25,37  

 -