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A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 114,62 | 5.11. |   | 4,79 | 5,61 | - | - |  | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 124,04 | 6.11. | | 3,96 | 4,63 | 23,04 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 131,73 | 5.11. | | 5,40 | 6,34 | 24,09 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 118,17 | 6.11. | | 3,97 | 4,63 | 23,07 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 117,53 | 6.11. | | 5,44 | 6,30 | 29,10 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 115,97 | 5.11. |  | 1,92 | 2,24 | 13,86 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 123,14 | 5.11. |  | 3,99 | 4,73 | 23,19 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 125,62 | 6.11. | | 5,48 | 6,34 | 29,35 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 111,27 | 5.11. | | 3,99 | 4,73 | 23,21 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 118,99 | 6.11. | | 3,94 | 4,60 | 23,92 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,179,82 | 6.11. | | 3,80 | 4,42 | 22,33 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,249,22 | 6.11. | | 5,26 | 6,09 | 27,97 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,240,45 | 5.11. | | 3,77 | 4,47 | 18,27 | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 119,76 | 6.11. | | 3,01 | 3,49 | 19,14 | - | | A41CAN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA CR EUR | EUR | 103,22 | 6.11. | | - | - | - | - | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF H | CHF | 102,85 | 6.11. | | 1,78 | 2,20 | - | - | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 111,24 | 6.11. | | 3,94 | 4,84 | 17,47 | 12,74 | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 124,48 | 5.11. | | 5,61 | 6,90 | 23,64 | 20,91 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 90,44 | 6.11. | | 3,92 | 4,83 | 17,45 | 12,69 | | A41N3A | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR CHF (H) | CHF | 100,04 | 6.11. | | - | - | - | - | |
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