A07LX

SFC GLOBAL SELECT (VTA)

EUR

 251,58

2.3.

 2,42

 8,07

 32,71  

 30,61  

808387

SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B

EUR

 346,17

27.2.

 11,27

 41,77

 79,57  

 78,95  

A14XPF

SIEMENS DIVERSIFIED GROWTH

EUR

 14,09

27.2.

 2,62

 6,18

 31,56  

 26,14  

DWS0QJ

SK INVEST - KONSERVATIV A

EUR

 10,720,22

27.2.

 1,89

 3,76

 15,38  

 9,13  

A1PDV

SMARTSELECTION - GLOBAL AUSGEGLICHENE STRATEGIE - A

EUR

 11,58

2.3.

 2,03

 2,60

 17,36  

 11,33  

A1NX6

SMARTSELECTION - GLOBAL AUSGEGLICHENE STRATEGIE - T

EUR

 12,36

2.3.

 2,06

 2,56

 17,30  

 11,25  

A140K7

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-I-

CHF

 118,72

27.2.

 12,46

 10,66

 -3,63  

 14,73  

A40YWF

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-S

CHF

 111,34

27.2.

 12,67

 12,01

 -  

 -  

A41EC5

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-A-

EUR

 119,06

27.2.

 13,07

 -

 -  

 -  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 132,56

27.2.

 12,89

 13,73

 3,33  

 24,25  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 126,25

27.2.

 12,95

 13,53

 2,37  

 21,96  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 301,40

27.2.

 22,45

 105,90

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 284,91

27.2.

 22,32

 98,83

 -  

 -  

A40M39

SMC SICAV -INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-I-

EUR

 223,39

27.2.

 22,49

 101,43

 -  

 -  

A2JBVS

SOLVECON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A

EUR

 137,87

2.3.

 5,85

 5,44

 22,36  

 26,56  

A2JBVT

SOLVECON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I

EUR

 145,04

2.3.

 5,96

 6,13

 24,47  

 30,65  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,604,21

2.3.

 3,37

 7,13

 23,82  

 14,16  

A1FQM

SPÄNGLERPRIVAT: ALTERNATIV R T

EUR

 183,62

2.3.

 13,96

 37,93

 69,67  

 76,42  

A2U51

SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL FOF RT

EUR

 136,72

2.3.

 5,85

 10,40

 61,20  

 -  

A2SPW

SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL FOF RT2

EUR

 153,14

2.3.

 5,91

 10,75

 62,73  

 -