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A3G8D | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01 | EUR | 103,82 | 26.1. |   | 0,70 | 4,28 | - | - |  | A3HRV | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01 | EUR | 103,91 | 26.1. | | 0,58 | - | - | - | | A3K8U | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01 | EUR | 102,72 | 26.1. | | 0,70 | - | - | - | | A3K8V | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01 | EUR | 102,63 | 26.1. | | 0,68 | - | - | - | | A37M0 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 (A) | EUR | 106,21 | 26.1. | | 0,23 | 3,86 | - | - | | A3ET8 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | EUR | 103,36 | 26.1. |  | 0,42 | 4,19 | - | - | | A3PAE | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01 A | EUR | 100,29 | 26.1. | | 0,25 | - | - | - | | A3PAD | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01 A | EUR | 100,29 | 26.1. | | 0,25 | - | - | - | | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 126,08 | 26.1. | | 0,04 | 4,47 | 2,05 | -10,54 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 76,59 | 26.1. | | 0,04 | 4,47 | 2,06 | -10,54 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 143,42 | 26.1. | | 0,04 | 4,47 | 2,06 | -10,54 | | A3BME | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02 | EUR | 119,50 | 26.1. | | 4,68 | 9,51 | - | - | | A3BMK | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 118,36 | 26.1. | | 4,69 | 8,96 | - | - | | A3BMJ | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 118,32 | 26.1. | | 4,69 | 8,96 | - | - | | A3BMH | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 113,92 | 26.1. | | 4,69 | 8,96 | - | - | | A3DX9 | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ | EUR | 111,21 | 26.1. | | 4,69 | 8,96 | - | - | | A3BMF | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02 | HUF | 45,225,84 | 26.1. | | 3,48 | 2,00 | - | - | | A3BMG | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | HUF | 45,183,82 | 26.1. | | 3,48 | 1,94 | - | - | | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,723,96 | 26.1. | | 0,13 | -1,53 | 6,04 | -21,45 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 50,58 | 26.1. | | 0,36 | 1,95 | 4,23 | -15,36 | |
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