A2P6S7

BNPP E.MSCI EMU SRI S-SE.PAB 5%C.T.I P.

EUR

 168,465,80

18.11.

 8,35

 13,69

 4,24  

 -  

A1JUHA

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND D (DIV) - USD (HEDGED)

USD

 125,62

19.11.

 7,97

 13,69

 3,16  

 16,34  

A3D530

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND G USD ACC

USD

 119,92

19.11.

 8,19

 13,69

 -  

 -  

A1W9A3

PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,838,05

18.11.

 8,00

 13,69

 8,94  

 44,27  

A2DYK1

GS EURO.EQUITY R EUR

EUR

 348,40

19.11.

 8,22

 13,69

 10,94  

 36,80  

A2JN91

ISHARES EM.MKT.GOV.BD.IF(IE) D USD

USD

 11,68

18.11.

 6,53

 13,69

 -1,95  

 3,48  

A2QL6L

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - Z EUR

EUR

 1,177,24

18.11.

 6,61

 13,69

 -  

 -  

A3C57N

AGIF-ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND AT EUR H

EUR

 107,73

19.11.

 8,40

 13,69

 7,73  

 -  

A1J2D8

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 SGD H

SGD

 19,52

19.11.

 8,14

 13,69

 -0,46  

 31,27  

A3DKJ5

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - GBP

GBP

 48,77

19.11.

 5,49

 13,69

 -  

 -  

A2QB25

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND, I MINC USD SHARES

USD

 8,64

19.11.

 8,34

 13,69

 -  

 -  

A2N6BN

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - JS USD

USD

 343,90

18.11.

 8,61

 13,69

 -  

 -  

A2DTUZ

INDEXIQ FACTORS SUST.EUROPE EQUITY UE

EUR

 38,61

18.11.

 7,74

 13,69

 11,39  

 40,27  

A2N9TJ

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - KLASSE P1 USD

USD

 14,87

19.11.

 11,22

 13,69

 -  

 -  

A3CP50

AB FCP I AMERICAN INC.PF.IT JPY

JPY

 11,649,00

19.11.

 13,51

 13,68

 30,19  

 -  

A3CZFN

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A2 AUD H

AUD

 10,80

19.11.

 7,89

 13,68

 -  

 -  

A2H5LS

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.HNG USD

USD

 130,85

18.11.

 8,47

 13,68

 5,41  

 18,67  

A2JSBT

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.AQHG USD

USD

 98,24

18.11.

 8,48

 13,68

 5,46  

 15,96  

A0YF4H

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

EUR

 50,25

18.11.

 9,13

 13,68

 19,72  

 48,94  

A140LY

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R)

EUR

 61,07

15.11.

 9,52

 13,68

 9,23  

 33,24