A2JALS

DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE V

EUR

 555,56

15.1.

 2,41

 -0,35

 36,21  

 71,91  

A2PL2F

BGF CHINA BOND FUND I2 EUR

EUR

 17,84

16.1.

 2,41

 -1,71

 3,18  

 5,88  

A3EA5Z

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND EI-NPF/A (EUR)

EUR

 108,32

15.1.

 2,41

 2,90

 -  

 -  

A2PL7H

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A USD - ACC

USD

 106,63

15.1.

 2,41

 2,76

 -1,37  

 -3,92  

A3ECSJ

THEAM QUANT EQ.WORLD DEFI C EUR

EUR

 234,94

15.1.

 2,41

 15,63

 64,92  

 88,54  

A1XEWT

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED GLOBAL CONVERTIBLE GTH CHF

CHF

 146,15

15.1.

 2,41

 11,03

 16,39  

 -3,08  

A26EY

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (I) (A)

EUR

 257,04

16.1.

 2,41

 7,43

 40,02  

 41,34  

A3EDN7

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION SGD BH HEDGED

SGD

 155,93

15.1.

 2,41

 5,77

 32,74  

 24,00  

A2JALT

DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE W

EUR

 619,05

15.1.

 2,41

 -0,36

 36,21  

 71,91  

A0B6Q9

INVESCO SOCIAL PROGRESS FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 39,94

16.1.

 2,41

 6,88

 36,04  

 41,38  

A14YS1

FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II USD-RT

USD

 181,44

16.1.

 2,41

 6,68

 25,80  

 30,20  

A3ECSK

THEAM QUANT EQ.WORLD DEFI C EUR

EUR

 209,51

15.1.

 2,41

 15,63

 64,91  

 88,53  

A2PBUC

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B CHF

CHF

 1,286,50

15.1.

 2,41

 6,00

 11,42  

 6,52  

A2QAGB

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - AT - USD

USD

 12,43

16.1.

 2,41

 18,60

 33,21  

 8,83  

A1J8XG

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY N USD

USD

 328,16

15.1.

 2,41

 9,73

 38,02  

 31,75  

A14XPG

SIEMENS GLOBAL EQUITIES

EUR

 24,23

15.1.

 2,41

 8,22

 61,97  

 88,12  

A12DXY

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - KLASSE NH1 USD

USD

 21,68

15.1.

 2,41

 6,64

 20,04  

 -  

A2PL7J

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A USD - DIST

USD

 105,80

15.1.

 2,41

 2,76

 -1,36  

 -3,88  

A2AM8M

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL F - ACC

USD

 147,39

15.1.

 2,41

 9,55

 11,61  

 -  

A12G2M

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - N (ACC) EUR

EUR

 14,88

15.1.

 2,41

 3,41

 17,63  

 18,66