A3ECJB

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - I EUR - ACC

EUR

 118,70

24.10.

 4,44

 5,08

 -  

 -  

A3ECJC

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - I EUR - DIST

EUR

 114,25

24.10.

 4,43

 5,08

 -  

 -  

A40CLM

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2029 - A CZKH ACC

CZK

 10,843,29

24.10.

 5,13

 6,10

 -  

 -  

A40CLH

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2029 - I EUR - ACC

EUR

 108,24

24.10.

 4,89

 5,90

 -  

 -  

A3EVWC

CPR INVEST - CLIMATE ULTRA SHORT TERM BOND - A EUR - ACC

EUR

 105,89

24.10.

 2,09

 2,53

 -  

 -  

A3EVWJ

CPR INVEST - CLIMATE ULTRA SHORT TERM BOND - F EUR - ACC

EUR

 102,66

24.10.

 1,86

 2,22

 -  

 -  

A2PPSM

CPR INVEST - CREDIXX ACTIVE US HIGH YIELD - A EUR - ACC

EUR

 142,06

24.10.

 -2,23

 3,28

 23,35  

 41,51  

A2PPSQ

CPR INVEST - CREDIXX ACTIVE US HIGH YIELD - I EUR - ACC

EUR

 145,49

24.10.

 -1,81

 3,80

 24,98  

 44,71  

A2PPSS

CPR INVEST - CREDIXX ACTIVE US HIGH YIELD - I EURH2 - ACC

EUR

 137,23

24.10.

 8,52

 9,74

 37,52  

 30,05  

A2PPSJ

CPR INVEST - CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD - A EUR - ACC

EUR

 168,28

24.10.

 7,86

 10,16

 54,87  

 60,21  

A2PPSK

CPR INVEST - CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD - I EUR - ACC

EUR

 173,34

24.10.

 8,43

 10,84

 57,51  

 64,71  

63471

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND A

EUR

 154,18

27.10.

 3,40

 4,55

 16,84  

 17,27  

A3J52

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND I

EUR

 103,54

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3J53

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND IH

EUR

 103,64

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

63472

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND T

EUR

 208,82

27.10.

 3,41

 4,57

 16,89  

 17,32  

A08ET

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA

EUR

 225,37

27.10.

 3,40

 4,56

 16,91  

 17,32  

A1Z3E

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (CZK HEDGED)

CZK

 1,319,41

27.10.

 3,85

 5,05

 22,46  

 28,86  

A1H69

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (PLN HEDGED)

PLN

 154,06

27.10.

 5,26

 6,88

 25,79  

 32,74  

A10TK

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (PLN)

PLN

 956,60

27.10.

 2,89

 2,47

 5,50  

 9,08  

A08ES

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VT-I

EUR

 225,42

27.10.

 3,35

 4,52

 16,77  

 17,28