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Fondstyp: Rentenfonds
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A3EGBP | AEGON STRATEGIC GLOBAL BD.F.B USD H | USD | 11,11 | 29.11. |   | -7,36 | -0,99 | - | - |  | A3EGBQ | AEGON STRATEGIC GLOBAL BD.F.J USD | USD | 10,92 | 29.11. |  | 10,32 | 17,00 | - | - | | A3EGBN | AEGON STRATEGIC GLOBAL BD.F.S CHF H | CHF | 9,26 | 29.11. | | 6,00 | 12,02 | -6,89 | - | | A1J1C2 | AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS A, CAP | EUR | 13,47 | 29.11. | | 7,75 | 14,02 | -4,71 | 10,12 | | A1W2KB | AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS A, DIST | EUR | 8,54 | 29.11. | | 7,73 | 13,99 | -4,83 | 9,71 | | A3EAEU | AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS I, CAP | EUR | 12,115,51 | 29.11. | | 8,37 | 14,73 | -2,87 | - | | A2DY3Q | AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS S, DIST | EUR | 9,87 | 29.11. | | 8,60 | 16,35 | -1,95 | 15,46 | | A1J1C3 | AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS A, CAP | USD | 16,55 | 29.11. | | 9,47 | 16,02 | 1,67 | 20,97 | | A1JH61 | AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS B, DIST | USD | 15,16 | 29.11. | | 10,22 | 16,88 | 3,97 | 25,06 | | A3DD5J | AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS D, CAP | USD | 10,01 | 29.11. | | 8,78 | 15,24 | -0,34 | - | | A3DD5K | AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS G, CAP | USD | 10,25 | 29.11. | | 9,37 | 15,92 | 1,46 | - | | A3DD5L | AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS X, CAP | USD | 10,53 | 29.11. | | 10,08 | 16,72 | 3,60 | - | | A2ANX4 | AGIF-ALLIANZ ADVANCED FI G.A W EUR H | EUR | 832,09 | 29.11. | | 2,31 | 5,82 | -8,31 | -7,50 | | A2AS6L | AGIF-ALLIANZ ADVANCED FI S.D AT EUR | EUR | 102,62 | 29.11. | | 3,37 | 4,68 | 2,61 | 2,27 | | A2PL6B | AGIF-ALLIANZ ADVANCED FI S.D RT CHF H | CHF | 96,84 | 29.11. | | 1,15 | 2,13 | -2,02 | -2,71 | | A2DWZ3 | AGIF-ALLIANZ ADVANCED FI S.D RT EUR | EUR | 102,81 | 29.11. | | 3,44 | 4,76 | 2,77 | 2,51 | | A2PL5E | AGIF-ALLIANZ ADVANCED FI S.D RT10 EUR | EUR | 102,98 | 29.11. | | 3,51 | 4,84 | - | - | | A2PMMJ | AGIF-ALLIANZ ADVANCED FI S.D WT3 EUR | EUR | 1,031,85 | 29.11. | | 3,68 | 5,01 | 3,34 | 3,40 | | A2DM9P | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS SH.D.B IT USD | USD | 1,231,85 | 29.11. | | 7,60 | 10,31 | 5,97 | 12,09 | | A2H5US | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS SH.D.B W2 USD | USD | 960,06 | 29.11. | | 7,78 | 10,51 | 6,55 | 13,10 | |
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