A40E6R

ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF EUR DIST.

EUR

 1,016,60

9.1.

 0,06

 2,35

 -  

 -  

A412S8

ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF GBP HEDGED ACC.

GBP

 10,51

9.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A1XBAR

AMF - RENTEN WELT I

EUR

 42,58

9.1.

 0,28

 3,40

 6,32  

 -9,06  

A1XBAQ

AMF - RENTEN WELT P

EUR

 41,59

9.1.

 0,29

 3,20

 5,65  

 -10,05  

A411PE

AMPEGA RENDITE RENTENFONDS I (T)

EUR

 101,70

12.1.

 0,34

 -

 -  

 -  

848105

AMPEGA RENDITE RENTENFONDS P (A)

EUR

 20,77

12.1.

 0,34

 3,74

 15,95  

 1,14  

A2H9A4

AMPEGA RESERVE RENTENFONDS I (A)

EUR

 518,52

12.1.

 0,16

 3,39

 12,52  

 8,02  

848114

AMPEGA RESERVE RENTENFONDS P (A)

EUR

 51,50

12.1.

 0,16

 3,20

 11,87  

 6,96  

WK0058

AMUNDI ABS AAA - I (C)

EUR

 210,427,20

9.1.

 0,10

 2,85

 -  

 -  

WK005A

AMUNDI ABS AAA - I3 (C)

EUR

 105,181,20

9.1.

 0,10

 2,83

 -  

 -  

A14Z0R

AMUNDI ABS RESPONSIBLE - I (C)

EUR

 287,615,50

9.1.

 0,09

 3,30

 17,87  

 16,60  

A2AA6C

AMUNDI ABSOLUTE RETURN SHORT TERM BOND SELECT - I (C)

EUR

 153,040,10

9.1.

 0,10

 4,36

 21,35  

 20,17  

A0NC8Z

AMUNDI ABSOLUTE RETURN SHORT TERM BOND SELECT - I2 (C)

EUR

 268,929,50

9.1.

 0,10

 4,39

 21,54  

 20,40  

A3D06T

AMUNDI BUY & WATCH 2028 - I (D)

EUR

 1,110,33

9.1.

 0,15

 4,21

 17,26  

 -  

A3D04Y

AMUNDI BUY & WATCH 2028 - P (C)

EUR

 115,99

9.1.

 0,14

 3,78

 15,82  

 -  

A3D04Z

AMUNDI BUY & WATCH 2028 - P (D)

EUR

 109,64

9.1.

 0,14

 3,78

 15,85  

 -  

A2ANSK

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND AE ACC

EUR

 92,83

9.1.

 0,78

 -3,98

 0,04  

 -7,04  

A2ANSM

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND AHE ACC

EUR

 102,56

9.1.

 0,21

 3,00

 -  

 -  

A2ANR7

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND IE ACC

EUR

 1,016,46

9.1.

 0,79

 -3,83

 0,51  

 -6,88  

A2ANSH

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND IHC ACC

CHF

 863,78

9.1.

 0,11

 0,96

 -0,62  

 -14,69