A2APMS

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, D INC HEDGED GBP SHARES

GBP

 9,14

29.11.

 7,39

 11,85

 4,56  

 13,75  

A3ECV8

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, K INC HEDGED GBP SHARES

GBP

 9,40

29.11.

 7,56

 12,03

 -0,48  

 0,49  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 43,90

28.11.

 11,22

 14,07

 8,27  

 8,52  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 94,77

28.11.

 8,78

 11,26

 3,38  

 3,43  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 39,36

28.11.

 11,88

 14,96

 13,72  

 16,82  

A3C912

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE D

EUR

 383,17

28.11.

 11,41

 14,31

 -  

 -  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 321,05

28.11.

 11,27

 14,13

 8,36  

 8,81  

A3EAD6

AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.B GBP

GBP

 10,10

29.11.

 5,59

 7,11

 7,30  

 -  

A3EAD5

AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.B GBP

GBP

 12,95

29.11.

 5,58

 7,11

 11,45  

 -  

A1W9Q9

AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.C EUR H

EUR

 11,05

29.11.

 4,20

 5,62

 6,42  

 8,64  

A2AMF4

AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.C GBP

GBP

 12,88

29.11.

 5,58

 7,11

 11,45  

 -  

AEGON1

AEGON EURO.ABS FD.A CHF H

CHF

 10,45

28.11.

 3,87

 4,53

 4,92  

 -  

AEGON2

AEGON EURO.ABS FD.A EUR

EUR

 11,08

28.11.

 6,26

 7,13

 -  

 -  

AEGO26

AEGON EURO.ABS FD.A EUR

EUR

 10,16

28.11.

 6,26

 7,13

 -  

 -  

AEGON3

AEGON EURO.ABS FD.A GBP H

GBP

 11,99

28.11.

 7,58

 8,57

 -  

 -  

AEGON5

AEGON EURO.ABS FD.A USD H

USD

 12,45

28.11.

 7,74

 8,79

 -  

 -  

A2JFWS

AEGON EURO.ABS FD.B EUR

EUR

 11,93

28.11.

 6,61

 7,52

 10,99  

 12,73  

A3CSXB

AEGON EURO.ABS FD.I AUD H

AUD

 9,92

28.11.

 7,14

 8,07

 8,35  

 -  

A2QCAR

AEGON EURO.ABS FD.I CHF H

CHF

 10,66

28.11.

 4,16

 4,84

 5,89  

 -  

A2H8ZG

AEGON EURO.ABS FD.I EUR

EUR

 11,93

28.11.

 6,62

 7,53

 11,02  

 12,80