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Fondstyp: Rentenfonds
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A2PUDU | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 - USD | USD | 99,194,00 | 23.10. |   | 5,69 | 3,77 | -1,73 | - |  | A2PUDV | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 89,075,58 | 23.10. | | 3,84 | 1,64 | -7,86 | -30,40 | | A2PUDW | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-GBP) - GBP | GBP | 96,166,58 | 23.10. | | 5,47 | 3,48 | -3,22 | - | | A3EMM1 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR | EUR | 106,63 | 23.10. | | 2,62 | 3,17 | - | - | | A3EMM4 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II I - EUR | EUR | 1,083,92 | 23.10. | | 3,00 | 3,61 | - | - | | A3EMM3 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR | EUR | 1,081,89 | 23.10. | | 2,94 | 3,53 | - | - | | A3EMM2 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR | EUR | 110,83 | 23.10. | | 2,39 | 2,86 | - | - | | A3EQKJ | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - IT - EUR | EUR | 1,125,83 | 23.10. | | 2,98 | 3,58 | - | - | | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 102,49 | 23.10. | | 3,03 | 0,86 | - | - | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 103,92 | 23.10. | | 2,86 | 3,55 | - | - | | A3E2ZP | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR | EUR | 1,041,93 | 23.10. | | 3,17 | 3,93 | - | - | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 103,96 | 23.10. |  | 2,87 | 2,52 | - | - | | A3E3QA | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR | EUR | 104,77 | 23.10. | | 3,14 | 0,94 | - | - | | A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 106,67 | 23.10. | | 2,92 | 2,55 | - | - | | A3E2ZL | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR | EUR | 107,00 | 23.10. | | 2,60 | 3,18 | - | - | | 592694 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR | EUR | 95,98 | 23.10. | | 2,44 | 2,96 | 11,38 | 7,39 | | 592698 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR | EUR | 947,08 | 23.10. | | 2,49 | 3,02 | 11,58 | 7,72 | | A2PKK5 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR | EUR | 52,19 | 23.10. | | 2,55 | 3,09 | 11,79 | 8,04 | | A2DQ0R | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR | EUR | 1,077,21 | 23.10. | | 2,49 | 3,02 | 11,58 | 7,71 | | A12D91 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR | EUR | 100,37 | 23.10. | | 2,56 | 3,11 | 11,86 | 8,16 | |
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