A1C01E

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 43,38

8.1.

 5,16

 3,90

 19,14  

 25,19  

A1CVBT

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I

EUR

 51,68

8.1.

 6,12

 -4,98

 20,55  

 53,40  

A1CVBU

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I

USD

 60,19

8.1.

 5,21

 7,29

 30,79  

 46,16  

A1C01G

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 49,22

8.1.

 5,19

 4,86

 22,22  

 30,83  

A40ADY

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

USD

 19,52

8.1.

 3,89

 18,45

 -  

 -  

A40ADR

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 17,83

8.1.

 4,76

 4,88

 -  

 -  

A40ADT

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

EUR

 18,09

8.1.

 4,81

 5,79

 -  

 -  

A40ADN

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

USD

 19,80

8.1.

 3,88

 19,42

 -  

 -  

A40ADW

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

GBP

 18,33

8.1.

 4,21

 9,89

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 118,55

8.1.

 1,14

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 161,37

8.1.

 0,59

 14,99

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 95,79

8.1.

 1,25

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 115,66

8.1.

 0,59

 15,64

 -  

 -  

HAFX9D

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A CHF

CHF

 103,58

9.1.

 3,23

 18,74

 66,88  

 -28,26  

HAFX9A

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A USD

USD

 123,87

9.1.

 2,02

 35,44

 94,64  

 -20,27  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 116,16

8.1.

 0,71

 -10,13

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 92,25

8.1.

 0,02

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 124,80

8.1.

 0,07

 1,55

 -  

 -  

ABNAM2

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 137,92

8.1.

 2,02

 2,25

 31,23  

 -  

AAF001

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR DISTRIBUTION

EUR

 131,29

8.1.

 2,03

 2,25

 28,95  

 -