A3ETTE

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS S1

GBP

 124,39

26.2.

 5,25

 -

 -  

 -  

A3D8CH

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS S1NN

GBP

 129,57

26.2.

 5,26

 -

 -  

 -  

A1C01J

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S1 EUR H

EUR

 124,83

26.2.

 3,93

 -

 -  

 -  

A40ADY

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

USD

 20,52

26.2.

 9,21

 20,78

 -  

 -  

A40ADR

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 18,51

26.2.

 8,75

 7,30

 -  

 -  

A40ADT

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

EUR

 18,80

26.2.

 8,92

 8,23

 -  

 -  

A40ADW

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

GBP

 19,22

26.2.

 9,27

 14,40

 -  

 -  

A40ADN

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

USD

 20,85

26.2.

 9,39

 21,79

 -  

 -  

A40ADP

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS S1

GBP

 128,61

26.2.

 4,08

 -

 -  

 -  

A40BB7

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS S1

USD

 139,53

26.2.

 2,97

 -

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 112,59

26.2.

 -3,94

 12,59

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 154,97

26.2.

 -3,40

 13,24

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 91,01

26.2.

 -3,81

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 111,15

26.2.

 -3,33

 14,08

 -  

 -  

HAFX9D

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A CHF

CHF

 90,29

27.2.

 -10,02

 12,65

 22,43  

 -39,07  

HAFX9A

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A USD

USD

 111,45

27.2.

 -8,21

 30,11

 48,78  

 -28,53  

A4092H

ABARIS STABLE EQUITY A CHF

CHF

 106,40

26.2.

 -4,31

 -

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 113,52

26.2.

 -1,58

 -10,16

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 90,94

26.2.

 -1,40

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 123,42

26.2.

 -1,03

 0,72

 -  

 -