A3ETTE

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS S1

GBP

 123,76

4.3.

 4,72

 -

 -  

 -  

A3D8CH

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS S1NN

GBP

 128,92

4.3.

 4,73

 -

 -  

 -  

A1C01J

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S1 EUR H

EUR

 123,12

4.3.

 2,51

 -

 -  

 -  

A40ADY

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

USD

 20,28

4.3.

 7,93

 22,39

 -  

 -  

A40ADR

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 18,55

4.3.

 8,99

 11,61

 -  

 -  

A40ADT

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

EUR

 18,85

4.3.

 9,21

 12,54

 -  

 -  

A40ADN

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

USD

 20,61

4.3.

 8,13

 23,41

 -  

 -  

A40ADW

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

GBP

 19,16

4.3.

 8,93

 17,98

 -  

 -  

A40ADP

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS S1

GBP

 128,22

4.3.

 3,76

 -

 -  

 -  

A40BB7

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS S1

USD

 137,93

4.3.

 1,79

 -

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 113,29

3.3.

 -3,34

 13,29

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 153,19

3.3.

 -4,51

 18,59

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 91,59

3.3.

 -3,19

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 109,88

3.3.

 -4,44

 19,46

 -  

 -  

HAFX9D

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A CHF

CHF

 89,99

4.3.

 -10,31

 23,48

 19,48  

 -37,12  

HAFX9A

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A USD

USD

 109,50

4.3.

 -9,82

 41,29

 43,06  

 -26,46  

A4092H

ABARIS STABLE EQUITY A CHF

CHF

 108,65

3.3.

 -2,28

 -

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 116,34

3.3.

 0,87

 -7,14

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 91,53

3.3.

 -0,76

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 124,25

3.3.

 -0,37

 2,48

 -  

 -