A0PHB7

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 USD

USD

 492,25

27.1.

 3,54

 13,79

 31,94  

 66,05  

A0NHA7

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 EUR

EUR

 314,69

27.1.

 1,54

 -1,17

 15,56  

 57,62  

988779

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 USD

USD

 375,99

27.1.

 3,44

 12,37

 27,07  

 55,99  

A2H62A

BGF US MID-CAP VALUE FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 21,33

27.1.

 1,67

 0,38

 20,92  

 69,96  

A416XW

BIT DEFENSIVE GROWTH I-II

EUR

 99,54

27.1.

 1,62

 -

 -  

 -  

A2QDRV

BIT GLOBAL LEADERS I - I

EUR

 249,24

27.1.

 3,24

 32,67

 197,39  

 79,27  

A2QDRW

BIT GLOBAL LEADERS R - I

EUR

 243,69

27.1.

 3,21

 32,07

 193,71  

 75,65  

A2QJKY

BIT GLOBAL LEADERS R-II

EUR

 161,80

27.1.

 3,20

 32,07

 193,49  

 -  

A256Z

BKS STRATEGIE AKTIEN-DACHFONDS A

EUR

 1,729,13

27.1.

 1,73

 4,60

 42,99  

 41,64  

A2ARBP

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE A

USD

 229,94

26.1.

 4,84

 -6,74

 8,85  

 13,59  

A2ARBQ

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE AM

USD

 238,02

26.1.

 4,88

 -6,37

 10,08  

 15,76  

A1421A

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B

USD

 247,06

26.1.

 4,85

 -6,74

 8,96  

 13,77  

A1421B

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B EUR HEDGED

EUR

 194,47

26.1.

 4,75

 -8,95

 1,73  

 1,10  

A2ARBT

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI

USD

 2,451,41

26.1.

 4,90

 -6,10

 11,25  

 17,79  

A2N62S

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BI EUR HEDGED

EUR

 1,334,75

26.1.

 4,80

 -8,32

 3,86  

 4,63  

A2ARBR

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM

USD

 255,96

26.1.

 4,88

 -6,37

 10,22  

 15,98  

A2ARBS

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE BM EUR HEDGED

EUR

 203,65

26.1.

 4,78

 -8,59

 2,95  

 3,11  

A0X9BJ

BL EQUITIES AMERICA KLASSE A

USD

 395,65

26.1.

 1,44

 5,41

 29,64  

 29,47  

A2ARAM

BL EQUITIES AMERICA KLASSE AM

USD

 413,31

26.1.

 1,47

 5,85

 31,11  

 31,90  

937806

BL EQUITIES AMERICA KLASSE B

USD

 120,20

26.1.

 1,44

 5,42

 29,76  

 29,64