A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,109,94

21.11.

 11,68

 7,91

 68,12  

 91,43  

A3C2MR

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 2,896,04

21.11.

 11,01

 7,17

 64,80  

 -  

A3C2MM

VIA SMART-EQUITY US SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,151,58

21.11.

 11,62

 7,87

 68,64  

 -  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,388,72

21.11.

 15,35

 12,35

 51,17  

 -  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,012,06

21.11.

 17,55

 14,80

 60,25  

 60,88  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 2,783,64

21.11.

 20,11

 17,55

 71,24  

 78,86  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,587,93

21.11.

 14,60

 11,54

 48,77  

 46,72  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,770,27

21.11.

 16,81

 13,98

 58,76  

 57,18  

A2P8JQ

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE USD

USD

 2,589,72

21.11.

 19,34

 16,69

 67,82  

 -  

A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 2,814,08

21.11.

 20,24

 17,69

 71,75  

 -  

95247

VIENNASTOCK A

EUR

 352,38

21.11.

 30,58

 34,16

 38,63  

 79,93  

95246

VIENNASTOCK T

EUR

 424,76

21.11.

 30,58

 34,16

 38,64  

 79,93  

A294J

VIENNASTOCK T DV

EUR

 159,61

14.11.

 33,42

 38,62

 43,49  

 94,68  

A0X8JC

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B EUR

EUR

 180,89

21.11.

 15,61

 14,27

 38,03  

 19,59  

A0X9WG

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B USD

USD

 320,85

21.11.

 18,06

 16,93

 47,55  

 33,00  

A0M8KX

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI EUR

EUR

 196,96

21.11.

 16,17

 14,89

 40,28  

 22,85  

A0X9WL

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI USD

USD

 349,32

21.11.

 18,63

 17,57

 49,97  

 36,64  

799096

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B EUR

EUR

 519,72

21.11.

 17,84

 15,30

 34,48  

 59,96  

A1JTNK

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B USD

USD

 762,44

21.11.

 20,03

 17,72

 42,57  

 75,09  

A0RM26

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY BI EUR

EUR

 569,82

21.11.

 18,41

 15,93

 36,67  

 64,34