A0RBJ1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 325,79

21.11.

 7,90

 4,53

 33,82  

 58,71  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 864,12

21.11.

 10,28

 7,07

 42,81  

 76,58  

A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 734,15

21.11.

 9,65

 6,39

 40,16  

 71,09  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 107,25

21.11.

 8,77

 5,44

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 136,28

21.11.

 10,97

 7,82

 -  

 -  

A2QGXT

VERITAS ASIAN FUND A ACC EUR

EUR

 725,74

24.11.

 18,62

 16,27

 20,30  

 -  

A2QGXS

VERITAS ASIAN FUND A ACC GBP

GBP

 1,043,23

24.11.

 25,99

 22,96

 23,44  

 -  

A2QGXU

VERITAS ASIAN FUND A ACC USD

USD

 735,30

24.11.

 31,52

 28,10

 33,66  

 -  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 720,65

24.11.

 18,62

 16,27

 20,30  

 6,02  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 1,035,91

24.11.

 25,99

 22,96

 23,44  

 5,15  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 730,16

24.11.

 31,52

 28,10

 33,66  

 3,17  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B ACC USD

USD

 495,33

24.11.

 30,93

 27,46

 31,67  

 -  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 518,06

24.11.

 18,09

 15,69

 18,52  

 3,40  

A1CVDU

VERITAS ASIAN FUND B GBP

GBP

 744,43

24.11.

 25,43

 22,35

 21,60  

 2,55  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 495,04

24.11.

 30,93

 27,46

 31,67  

 0,62  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 745,03

24.11.

 18,88

 16,56

 21,21  

 7,36  

A2DH8B

VERITAS ASIAN FUND C ACC GBP

GBP

 1,082,19

24.11.

 26,27

 23,26

 24,37  

 6,47  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 760,59

24.11.

 31,81

 28,41

 34,66  

 4,47  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 725,37

24.11.

 18,88

 16,56

 21,21  

 7,36  

A2DH8E

VERITAS ASIAN FUND D GBP

GBP

 1,041,86

24.11.

 26,27

 23,26

 23,79  

 5,87