A2P1Q2

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS N EUR

EUR

 215,31

23.1.

 3,91

 8,31

 42,99  

 -  

A2P1Q3

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS N1 USD

USD

 229,49

23.1.

 4,03

 22,48

 54,75  

 48,65  

A2PWYG

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS R USD

USD

 187,33

23.1.

 4,05

 22,96

 56,60  

 51,66  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 133,43

23.1.

 1,59

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 133,35

23.1.

 1,89

 -

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 190,48

23.1.

 2,00

 7,01

 93,93  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 200,03

23.1.

 1,89

 16,36

 100,03  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 111,25

23.1.

 2,17

 -

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 185,93

23.1.

 1,97

 6,21

 89,71  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 214,14

23.1.

 2,16

 20,94

 -  

 -  

A4170Y

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (EUR)

EUR

 111,40

23.1.

 2,29

 -

 -  

 -  

A41710

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (GBP)

GBP

 115,33

23.1.

 1,55

 -

 -  

 -  

A41201

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (H-SGD)

SGD

 108,45

23.1.

 2,24

 8,45

 -  

 -  

A41202

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (USD)

USD

 111,42

23.1.

 2,41

 11,42

 -  

 -  

A0NAE8

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 586,72

23.1.

 2,31

 -4,76

 33,17  

 77,63  

A0RBJ1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 339,91

23.1.

 2,33

 5,19

 35,34  

 54,61  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 904,86

23.1.

 2,42

 7,70

 44,04  

 72,11  

A4170Z

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 115,79

23.1.

 1,58

 -

 -  

 -  

A2JR1L

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (USD)

USD

 243,94

23.1.

 2,43

 11,39

 -  

 -  

A41203

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (H-SGD)

SGD

 108,02

23.1.

 2,21

 8,02

 -  

 -