A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 186,74

24.11.

 17,62

 8,56

 -  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 105,35

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 176,46

24.11.

 8,71

 1,86

 64,72  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 198,85

24.11.

 21,79

 12,80

 -  

 -  

A0NAE8

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 578,41

24.11.

 0,26

 -2,10

 28,22  

 81,78  

A0RBJ1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 329,77

24.11.

 9,22

 5,06

 33,07  

 58,61  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 874,77

24.11.

 11,64

 7,62

 41,95  

 76,45  

A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 743,16

24.11.

 11,00

 6,94

 39,32  

 70,97  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 108,56

24.11.

 10,10

 5,98

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 137,96

24.11.

 12,34

 8,37

 -  

 -  

A2QGXT

VERITAS ASIAN FUND A ACC EUR

EUR

 737,40

25.11.

 20,52

 18,14

 22,24  

 -  

A2QGXS

VERITAS ASIAN FUND A ACC GBP

GBP

 1,056,51

25.11.

 27,59

 24,52

 25,01  

 -  

A2QGXU

VERITAS ASIAN FUND A ACC USD

USD

 745,85

25.11.

 33,40

 29,93

 35,58  

 -  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 732,23

25.11.

 20,52

 18,14

 22,24  

 9,65  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 1,049,10

25.11.

 27,59

 24,52

 25,01  

 8,09  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 740,64

25.11.

 33,40

 29,93

 35,58  

 6,35  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B ACC USD

USD

 502,43

25.11.

 32,81

 29,29

 33,56  

 -  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 526,38

25.11.

 19,98

 17,55

 20,42  

 6,94  

A1CVDU

VERITAS ASIAN FUND B GBP

GBP

 753,89

25.11.

 27,02

 23,90

 23,15  

 5,42  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 502,14

25.11.

 32,81

 29,29

 33,56  

 3,72