A3C2MQ

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE EUR

EUR

 1,575,89

21.1.

 0,84

 9,96

 64,22  

 53,69  

A3C2MR

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 3,054,73

21.1.

 0,92

 12,15

 73,21  

 76,60  

A3C2MM

VIA SMART-EQUITY US SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,328,99

21.1.

 0,98

 12,87

 77,19  

 83,59  

A3C2ML

VIA SMART-EQUITY US X USD

USD

 3,547,37

21.1.

 1,01

 14,43

 84,14  

 93,78  

A40R5U

VIA SMART-EQUITY US Y USD

USD

 1,567,80

21.1.

 0,99

 14,03

 -  

 -  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,469,13

21.1.

 0,48

 18,86

 55,27  

 39,96  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,134,28

21.1.

 0,59

 21,38

 65,04  

 53,93  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 2,961,58

21.1.

 0,68

 24,18

 75,36  

 71,52  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,677,50

21.1.

 0,43

 17,97

 52,79  

 39,54  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,876,61

21.1.

 0,54

 20,59

 63,34  

 50,80  

A2P8JQ

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE USD

USD

 2,751,89

21.1.

 0,63

 23,28

 71,88  

 65,44  

A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 2,995,00

21.1.

 0,69

 24,34

 75,71  

 71,76  

A400FX

VIA SMART-EQUITY WORLD Y USD

USD

 1,591,40

21.1.

 0,70

 24,85

 -  

 -  

95247

VIENNASTOCK A

EUR

 392,82

22.1.

 2,89

 39,64

 49,82  

 68,23  

95246

VIENNASTOCK T

EUR

 473,51

22.1.

 2,89

 39,64

 49,83  

 68,24  

A0X8JC

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B EUR

EUR

 204,75

21.1.

 5,96

 29,72

 46,40  

 18,66  

A0X9WG

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B USD

USD

 364,34

21.1.

 6,06

 32,78

 56,00  

 32,05  

A0M8KX

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI EUR

EUR

 223,15

21.1.

 5,99

 30,43

 48,78  

 21,91  

A0X9WL

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI USD

USD

 397,02

21.1.

 6,10

 33,50

 58,55  

 35,66  

799096

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B EUR

EUR

 584,89

21.1.

 4,74

 28,87

 45,11  

 65,01