974382

UNIRESERVE: USD A

USD

 1,150,18

12.11.

 4,37

 5,43

 9,15  

 10,26  

A2H9KD

VONTOBEL FD.-EURO SHORT TERM BD.AN

EUR

 91,59

12.11.

 3,08

 4,69

 3,17  

 4,56  

A3DMD2

VONTOBEL FD.-EURO SHORT TERM BD.HN H

CHF

 101,72

12.11.

 0,62

 1,85

 -  

 -  

A2PUJJ

VONTOBEL FD.-EURO SHORT TERM BD.HNG H

CHF

 99,18

12.11.

 0,73

 2,01

 -1,56  

 -0,76  

A2JKL8

VONTOBEL FD.-EURO SHORT TERM BD.N

EUR

 105,92

12.11.

 3,09

 4,71

 3,18  

 4,56  

A2DV34

VONTOBEL FD.-EURO SHORT TERM BD.NG

EUR

 106,87

12.11.

 3,22

 4,85

 3,61  

 5,29  

A1149S

VONTOBEL FD.-EURO SHORT TERM BD.R

EUR

 105,73

12.11.

 3,00

 4,59

 2,86  

 4,03  

578797

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND A EUR

EUR

 77,24

12.11.

 2,96

 4,56

 2,72  

 3,78  

578798

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND B EUR

EUR

 138,93

12.11.

 2,96

 4,55

 2,71  

 3,77  

797813

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND C EUR

EUR

 161,09

12.11.

 2,59

 4,12

 1,48  

 1,70  

A0MKVH

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND I EUR

EUR

 119,13

12.11.

 3,13

 4,75

 3,29  

 4,77  

578795

VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A CHF

CHF

 85,24

12.11.

 1,72

 2,18

 1,42  

 0,05  

578796

VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B CHF

CHF

 113,17

12.11.

 1,72

 2,18

 1,42  

 0,05  

A0MKU7

VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I CHF

CHF

 98,75

12.11.

 1,77

 2,24

 1,58  

 0,31  

578799

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A USD

USD

 83,88

12.11.

 4,32

 5,58

 8,93  

 11,01  

578801

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY B USD

USD

 152,72

12.11.

 4,32

 5,58

 8,94  

 11,01  

A112C1

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I USD

USD

 121,16

12.11.

 4,46

 5,73

 9,43  

 11,84  

A2JKN4

VONTOBEL SWISS MONEY N CHF

CHF

 98,96

12.11.

 1,77

 2,23

 1,58  

 0,31  

A11493

VONTOBEL SWISS MONEY R CHF

CHF

 99,85

12.11.

 1,76

 2,23

 1,82  

 0,79  

A2JKPS

VONTOBEL US DOLLAR MONEY N USD

USD

 117,70

12.11.

 4,46

 5,73

 9,43  

 11,84