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Fondstyp: Geldmarktfonds
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A1CYBU | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR | EUR | 544,67 | 16.1. |   | 0,09 | 2,20 | 9,43 | 8,59 |  | A0RKSK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 111,44 | 16.1. | | 0,08 | 2,06 | 8,99 | 8,15 | | A3EHH0 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 108,32 | 16.1. | | 0,09 | 2,20 | - | - | | A0NDE7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 11,117,85 | 16.1. | | 0,09 | 2,30 | 9,76 | 9,02 | | 971184 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP | GBP | 954,38 | 16.1. | | 0,15 | 3,89 | 13,52 | 14,65 | | A3ERJD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) QL-ACC, HKD | HKD | 1,094,77 | 16.1. | | 0,11 | 2,71 | - | - | | A3ERJE | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) QL-ACC, SGD | SGD | 107,38 | 16.1. | | 0,07 | 1,91 | - | - | | A1W3SW | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 2,204,41 | 16.1. | | 0,17 | 4,41 | 15,84 | 17,96 | | A0REQR | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, USD | USD | 1,299,89 | 16.1. | | 0,16 | 4,34 | 15,59 | 17,61 | | A1C0ZL | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 1,317,32 | 16.1. | | 0,17 | 4,51 | 16,19 | 18,56 | | A0RB88 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 6,457,941,00 | 16.1. | | 0,16 | 4,26 | 15,35 | 17,32 | | 971186 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,115,39 | 16.1. | | 0,15 | 3,99 | 14,45 | 16,19 | | A0RKSL | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 125,51 | 16.1. | | 0,16 | 4,26 | 15,35 | 17,31 | | A3EHGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 113,67 | 16.1. | | 0,17 | 4,41 | - | - | | A0NDE8 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 13,301,16 | 16.1. | | 0,17 | 4,51 | 16,19 | 18,56 | | 975013 | UNIONGELDMARKTFONDS | EUR | 47,99 | 19.1. | | 0,10 | 2,08 | 9,21 | 8,09 | | A0KEBS | UNIOPTI4 | EUR | 98,41 | 19.1. | | 0,14 | 2,37 | 9,49 | 7,75 | | 578797 | VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND A EUR | EUR | 76,10 | 19.1. | | 0,21 | 2,49 | 9,73 | 5,93 | | 578798 | VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND B EUR | EUR | 142,83 | 19.1. | | 0,21 | 2,49 | 9,73 | 5,94 | | 797813 | VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND C EUR | EUR | 164,84 | 19.1. | | 0,19 | 2,09 | 8,43 | 3,84 | |
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