A40HU0

S CORE STRATEGY T

EUR

 100,55

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40HU2

S CORE STRATEGY T IT01

EUR

 10,056,64

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A0K1H

S EMERGING

EUR

 108,55

19.9.

 6,46

 6,42

 -12,33  

 -1,20  

MAMIXA

S KLIMAMIX

EUR

 84,84

19.9.

 -2,21

 2,55

 -16,50  

 -  

MAMIXT

S KLIMAMIX T

EUR

 86,26

19.9.

 -2,21

 2,54

 -16,07  

 -  

A28FH

SAL2019

EUR

 127,74

19.9.

 10,63

 15,31

 17,63  

 42,98  

A14ZU4

SALUS ALPHA SICAV GLOBAL INVEST ONE P

EUR

 93,21

18.9.

 9,63

 11,09

 -6,59  

 -  

A14ZU5

SALUS ALPHA SICAV GLOBAL INVEST ONE P

USD

 115,66

18.9.

 9,23

 14,27

 -  

 -  

A14ZU9

SALUS ALPHA SICAV GLOBAL INVEST ONE R

EUR

 9,16

18.9.

 9,21

 10,50

 -7,99  

 -  

A07LJ

SAM S2 (T) (EUR)

EUR

 215,03

19.9.

 11,82

 14,75

 7,88  

 -  

A2SQG

SCHELHAMMER CAPITAL-AKT.AKTIV T

EUR

 109,63

19.9.

 11,98

 13,68

 11,63  

 -  

A2SQK

SCHELHAMMER CAPITAL-ERTRAGSOPTIM.PF.T5

EUR

 10,54

18.9.

 9,22

 12,13

 6,50  

 -  

A3A35

SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(A)

EUR

 102,42

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3A36

SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(T)

EUR

 102,42

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A36G5

SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH A

EUR

 114,47

19.9.

 7,39

 -

 -  

 -  

A36G6

SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH T

EUR

 114,47

19.9.

 7,39

 -

 -  

 -  

A36G7

SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH VT

EUR

 114,47

19.9.

 7,39

 -

 -  

 -  

A0GTZ

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES A

EUR

 104,82

19.9.

 10,66

 10,89

 17,90  

 46,77  

A0GU0

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES T

EUR

 115,93

19.9.

 10,65

 10,88

 17,91  

 46,64  

A0ZPD

SCHOELLERBANK PREMIUM GLOBAL PORTFOLIO A

EUR

 40,418,62

19.9.

 7,81

 10,15

 5,82  

 -