A3A35

SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(A)

EUR

 100,79

11.7.

 -1,22

 2,81

 -  

 -  

A3A36

SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(T)

EUR

 103,46

11.7.

 -1,22

 2,81

 -  

 -  

A36G5

SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH A

EUR

 111,87

11.7.

 -1,28

 2,63

 -  

 -  

A36G6

SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH T

EUR

 114,66

11.7.

 -1,28

 2,63

 -  

 -  

A36G7

SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH VT

EUR

 114,85

11.7.

 -1,27

 2,64

 -  

 -  

A0ZPD

SCHOELLERBANK PREMIUM GLOBAL PORTFOLIO A

EUR

 39,461,03

11.7.

 -3,89

 1,25

 12,09  

 29,29  

A0VL8

SCHOELLERBANK PREMIUM GLOBAL PORTFOLIO T

EUR

 53,804,09

11.7.

 -3,89

 1,25

 12,09  

 29,25  

A09UW

SFC GLOBAL BALANCED (I) (VT)

EUR

 182,41

11.7.

 -4,41

 -0,57

 1,29  

 4,63  

A1KKT

SFC GLOBAL BALANCED (R) (VT)

EUR

 172,88

11.7.

 -4,62

 -0,97

 0,05  

 1,75  

DWS0TU

SK INVEST - DYNAMISCH A

EUR

 2,067,20

10.7.

 8,48

 10,14

 22,09  

 45,44  

A2PM4Y

SK INVEST - DYNAMISCH B

EUR

 13,866,08

10.7.

 8,70

 10,57

 23,54  

 48,35  

A0JMXF

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - B

EUR

 36,96

10.7.

 -8,38

 -5,28

 9,25  

 31,39  

A1W6E5

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - I

EUR

 1,427,45

10.7.

 -8,12

 -4,79

 10,86  

 34,60  

A3CR4V

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - R

EUR

 117,07

10.7.

 -8,10

 -4,15

 14,95  

 -  

A2ALQE

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - S

EUR

 150,10

10.7.

 -8,26

 -4,46

 13,88  

 41,08  

A0F5LF

SMART-INVEST - HELIOS AR - A

EUR

 54,60

10.7.

 -5,49

 -0,27

 4,20  

 8,25  

576214

SMART-INVEST - HELIOS AR - B

EUR

 54,84

10.7.

 -5,50

 -0,31

 4,16  

 8,21  

A2ALQC

SMART-INVEST - HELIOS AR - S

EUR

 135,37

10.7.

 -5,44

 0,92

 8,66  

 17,85  

A0RANM

SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR I

EUR

 293,57

10.7.

 -1,75

 2,31

 20,64  

 39,37  

A0MV4R

SPARINVEST SICAV - PROCEDO EUR R

EUR

 261,36

10.7.

 -2,08

 1,66

 18,34  

 34,95