A14SX9

ECHIQUIER ARTY SRI FUND I

EUR

 1,350,27

22.8.

 3,73

 4,63

 14,53  

 17,81  

A2JGRZ

ECHIQUIER ARTY SRI G

EUR

 1,304,20

22.8.

 3,76

 4,79

 14,71  

 17,73  

A12EAK

EPSILON FUND - ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION I EUR ACCUMULATION

EUR

 132,58

22.8.

 7,36

 7,71

 20,83  

 14,06  

A2JM68

EPSILON FUND - ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION R EUR ACCUMULATION

EUR

 121,24

22.8.

 7,04

 7,07

 18,17  

 9,85  

A3F8F

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01

EUR

 101,65

25.8.

 5,42

 -

 -  

 -  

A2HVB

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (A)

EUR

 102,45

25.8.

 5,41

 3,30

 -0,25  

 -  

A2HVC

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (T)

EUR

 107,46

25.8.

 5,41

 3,31

 -0,24  

 -  

A2HVD

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (VTIA)

EUR

 108,28

25.8.

 5,41

 3,31

 -0,24  

 -  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,65

25.8.

 6,40

 5,88

 16,73  

 15,64  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,27

25.8.

 6,51

 5,87

 16,72  

 15,73  

80259

FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO A

EUR

 9,26

22.8.

 0,87

 4,03

 11,94  

 13,88  

80260

FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO T

EUR

 13,93

22.8.

 0,87

 4,05

 12,00  

 13,87  

A12GMF

FERI CORE STRATEGY BALANCED F

EUR

 85,94

22.8.

 1,31

 5,79

 12,08  

 24,10  

A143VB

FERI CORE STRATEGY BALANCED P

EUR

 69,46

22.8.

 1,15

 5,47

 10,99  

 22,05  

A2JE74

FERI CORE STRATEGY BALANCED SL

EUR

 138,70

22.8.

 0,20

 4,70

 8,75  

 18,70  

A1JYT8

FGTC - STIFTUNGSFONDS - EUR

EUR

 1,039,23

22.8.

 1,40

 3,41

 9,61  

 10,58  

A14ULZ

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - BALANCED CHF-IT

CHF

 137,94

25.8.

 0,40

 2,27

 9,69  

 9,51  

A14UL0

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - BALANCED CHF-RT

CHF

 128,87

25.8.

 -0,05

 1,60

 7,45  

 6,28  

A14UL1

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - BALANCED ET

EUR

 135,17

25.8.

 1,21

 3,64

 13,30  

 11,57  

A3EMD0

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - BALANCED H

EUR

 115,69

25.8.

 1,91

 4,74

 -  

 -