A3ET85

PGIM EMERGING MARKET HARD CURRENCY DEBT FUND USD II ACCUMULATION

USD

 130,39

23.10.

 13,32

 13,94

 -  

 -  

A3C65C

PGIM EMERGING MARKET HARD CURRENCY DEBT FUND USD P ACCUMULATION

USD

 129,43

23.10.

 12,67

 13,14

 50,76  

 17,16  

A3C649

PGIM EMERGING MARKET HARD CURRENCY DEBT FUND YEN-HEDGED I ACCUMULATION

JPY

 10,412,18

23.10.

 9,23

 8,58

 29,42  

 -1,55  

A1JKRW

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR

EUR

 100,20

23.10.

 2,13

 -0,26

 8,50  

 -9,27  

A1C4UZ

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD

USD

 121,20

23.10.

 4,80

 2,86

 19,00  

 3,81  

A0ML2B

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR

EUR

 168,54

23.10.

 -5,87

 -4,33

 1,24  

 6,02  

A0J3H0

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD

USD

 195,59

23.10.

 4,80

 2,87

 18,98  

 3,77  

A1XFV6

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD

USD

 118,84

23.10.

 3,94

 1,91

 16,65  

 0,52  

A0LARZ

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD

USD

 103,84

23.10.

 4,30

 2,25

 16,86  

 0,70  

A0ML2C

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR

EUR

 149,94

23.10.

 -6,32

 -4,90

 -0,56  

 2,87  

A0J3H6

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD

USD

 173,90

23.10.

 4,29

 2,25

 16,85  

 0,71  

A0ML2D

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR

EUR

 135,96

23.10.

 -6,63

 -5,29

 -1,78  

 0,82  

A0LAR0

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD

USD

 157,60

23.10.

 3,95

 1,84

 15,43  

 -1,31  

A0LAR1

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - Z USD

USD

 227,33

23.10.

 5,48

 3,69

 21,88  

 8,02  

A0DQMP

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL REAL RETURN FUND ADMINISTRATIVE USD ACCUMULATION

USD

 21,87

23.10.

 6,32

 4,29

 11,64  

 -1,58  

A0KD2Q

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL REAL RETURN FUND E CLASS EUR (HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 16,10

23.10.

 4,21

 1,77

 3,67  

 -11,78  

A0KD2R

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL REAL RETURN FUND E CLASS USD ACCUMULATION

USD

 20,30

23.10.

 5,95

 3,84

 10,33  

 -3,56  

A0J2SJ

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL REAL RETURN FUND E CLASS USD INCOME

USD

 13,34

23.10.

 5,92

 3,82

 10,24  

 -3,60  

A0DN8X

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL REAL RETURN FUND H INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 23,41

23.10.

 6,55

 4,60

 12,71  

 0,00  

A0Q2A3

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL REAL RETURN FUND INSTITUTIONAL CHF (HEDGED) ACCUMULATION

CHF

 13,08

23.10.

 3,07

 0,31

 -0,61  

 -14,34