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Fondstyp: Rentenfonds
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A40PGG | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 107,95 | 20.8. |   | 8,56 | - | - | - |  | A1W0AM | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 2,376,16 | 20.8. | | 10,18 | 12,11 | 38,91 | 15,22 | | A0X8PU | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 206,98 | 20.8. | | 10,04 | 11,89 | 38,08 | 14,11 | | A0X8PV | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 229,61 | 20.8. | | 10,45 | 12,55 | 40,52 | 17,58 | | A0X8PW | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 232,45 | 20.8. | | 10,53 | 12,68 | 41,00 | - | | A1T7FM | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 68,77 | 20.8. | | 10,53 | 12,66 | 41,00 | 18,18 | | A2DMH9 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 141,73 | 20.8. | | 10,49 | 12,63 | 40,83 | 17,95 | | 987921 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,064,82 | 20.8. | | 9,43 | 10,92 | 34,53 | 9,19 | | A0M9L8 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 49,13 | 20.8. | | 9,42 | 10,92 | 34,54 | 9,22 | | A1XA13 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 132,25 | 20.8. | | 9,93 | 11,74 | 37,50 | 13,31 | | A1XA14 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 78,37 | 20.8. | | 9,93 | 11,74 | 37,49 | 13,26 | | A40PGF | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 109,91 | 20.8. | | 10,14 | - | - | - | | A40PGE | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 109,94 | 20.8. | | 10,16 | - | - | - | | A1H446 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 16,597,97 | 20.8. | | 10,53 | 12,67 | 41,00 | 18,19 | | 971132 | UNIEUROPARENTA A | EUR | 41,36 | 21.8. | | 0,32 | 0,87 | 1,13 | -13,68 | | A2PWUZ | UNIEUROPARENTA -NET- A | EUR | 41,53 | 21.8. | | 0,12 | 0,57 | 0,20 | -14,98 | | 989805 | UNIRENTA OSTEUROPA A | EUR | 29,15 | 21.8. | | 3,19 | 5,32 | 19,02 | -17,57 | | A40R2Q | USD CREDIT 2027 A CAPITALISATION USD | USD | 104,08 | 20.8. | | 3,96 | - | - | - | | A40R2K | USD CREDIT 2027 A DISTRIBUTION USD | USD | 104,08 | 20.8. | | 3,96 | - | - | - | | A40SYG | USD CREDIT 2027 AU CAPITALISATION USD | USD | 103,78 | 20.8. | | 3,75 | 3,78 | - | - | |
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