IMGP06

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND R GBP D HP

GBP

 152,61

12.11.

 6,79

 3,70

 -  

 -  

A3D4RV

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND R USD

USD

 149,48

12.11.

 7,18

 0,83

 -  

 -  

IM0003

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND R USD D

USD

 153,18

12.11.

 7,20

 4,10

 -  

 -  

A2P9SY

IMGP STABLE RETURN FUND C CHF HP

CHF

 150,13

12.11.

 1,95

 1,66

 -2,46  

 -  

A2PVNX

IMGP STABLE RETURN FUND C EUR HP

EUR

 153,40

12.11.

 4,47

 4,34

 2,49  

 9,74  

A2QBB9

IMGP STABLE RETURN FUND C USD

USD

 159,44

12.11.

 5,81

 5,95

 -  

 -  

A2JKFG

IMGP STABLE RETURN FUND I USD

USD

 1,202,93

12.11.

 6,64

 6,89

 10,71  

 23,56  

A2QLJR

IMGP STABLE RETURN FUND N EUR HP

EUR

 124,14

12.11.

 4,07

 3,93

 0,88  

 7,17  

A2P9SZ

IMGP STABLE RETURN FUND R CHF HP

CHF

 161,48

12.11.

 2,85

 2,66

 0,09  

 -  

A2PVNY

IMGP STABLE RETURN FUND R EUR HP

EUR

 1,056,55

12.11.

 5,19

 5,20

 4,33  

 13,28  

A2JKFH

IMGP STABLE RETURN FUND R USD

USD

 205,67

12.11.

 6,55

 6,80

 10,41  

 -  

A1W5PY

INRIS PARUS FUND C EUR H

EUR

 134,28

12.11.

 9,41

 1,34

 1,40  

 41,63  

A1W43S

INRIS PARUS FUND C USD

USD

 161,20

12.11.

 10,53

 2,66

 -  

 -  

A1W5PZ

INRIS PARUS FUND I CHF H

CHF

 105,60

12.11.

 8,13

 -0,01

 -0,31  

 39,83  

A1W43U

INRIS PARUS FUND I EUR

EUR

 204,37

12.11.

 15,41

 3,89

 13,63  

 57,81  

A1W43T

INRIS PARUS FUND I EUR H

EUR

 146,66

12.11.

 9,70

 1,66

 3,16  

 44,52  

A1W5P3

INRIS PARUS FUND I GBP H

GBP

 118,79

12.11.

 10,61

 2,75

 6,81  

 49,25  

A1W5P1

INRIS PARUS FUND I USD

USD

 126,73

12.11.

 10,93

 3,26

 8,08  

 50,79  

A2PNLR

INRIS PARUS FUND X EUR H

EUR

 149,41

12.11.

 10,18

 2,13

 -  

 -  

A2PU46

INVENOMIC US EQ.L./SH.UCITS FD.I.P.EUR

EUR

 117,26

12.11.

 -13,05

 -10,53

 -  

 -