A2JGRB

H2O MODERATO FCP I H

USD

 80,733,74

2.7.

 18,31

 20,36

 49,40  

 -  

A2JM47

H2O MODERATO FCP N

EUR

 133,70

2.7.

 16,83

 17,42

 40,68  

 -  

A2PD3Y

H2O MODERATO FCP SR

EUR

 124,89

3.7.

 16,76

 15,98

 38,31  

 -  

A12EE4

H2O VIVACE FCP I

EUR

 222,062,90

2.7.

 33,69

 32,42

 77,97  

 -  

A2AP41

H2O VIVACE FCP I H

CHF

 91,252,90

2.7.

 31,77

 28,98

 69,45  

 -  

A2AP44

H2O VIVACE FCP I H

USD

 128,430,60

2.7.

 33,81

 33,97

 92,01  

 -  

A2JB63

H2O VIVACE FCP N

EUR

 122,08

2.7.

 33,87

 32,41

 74,90  

 -  

A2PPY0

H2O VIVACE FCP Q

EUR

 26,739,87

2.7.

 39,03

 38,31

 91,54  

 -  

A113HY

H2O VIVACE FCP R

EUR

 82,441,53

3.7.

 34,03

 30,21

 77,30  

 -  

A2AP42

H2O VIVACE FCP R H

SGD

 194,37

2.7.

 33,48

 31,38

 75,55  

 -  

A2AP43

H2O VIVACE FCP R H

USD

 45,641,23

2.7.

 34,44

 33,97

 89,40  

 -  

A2AP40

H2O VIVACE FCP R H

CHF

 36,227,07

2.7.

 32,14

 28,75

 68,11  

 -  

A2DVHD

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND A CAP USD

USD

 242,98

3.7.

 -2,75

 -8,25

 4,63  

 15,14  

A2DX3Z

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND P CAP USD

USD

 248,14

3.7.

 -2,55

 -7,89

 5,89  

 17,35  

A2DXU8

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND AE EUR

EUR

 134,76

3.7.

 -12,07

 -1,24

 11,86  

 34,03  

A2DXVT

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND CE EUR

EUR

 138,91

3.7.

 -11,74

 -0,55

 14,09  

 38,45  

A2DXV1

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND I USD

USD

 147,89

3.7.

 -0,08

 8,29

 30,69  

 42,41  

A2DW90

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND X EUR

EUR

 137,89

3.7.

 -0,70

 7,86

 27,32  

 39,57  

A2PEED

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF

CHF

 96,76

4.7.

 -0,34

 -1,37

 -10,32  

 -  

A2PEEC

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR

EUR

 103,43

4.7.

 0,86

 1,05

 -4,76  

 -