A2JG2P

DNCA INVEST - ONE N

EUR

 113,91

19.8.

 0,90

 2,05

 17,20  

 -  

A402TE

ELEVA ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FUND A1 EUR ACC

EUR

 118,67

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2AEY7

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS A1 (EUR) ACC.

EUR

 150,23

19.8.

 2,42

 4,20

 16,28  

 21,07  

A2JM08

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS I (EUR) ACC.

EUR

 1,456,99

19.8.

 2,96

 5,07

 19,05  

 26,11  

A2AC1S

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS S (EUR) ACC.

EUR

 1,672,79

19.8.

 3,17

 5,40

 20,14  

 28,14  

A41CN4

EQS FUNDS - EMCORE SYSTEMATIC ALPHA -CHF-

CHF

 101,20

13.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41CN3

EQS FUNDS - EMCORE SYSTEMATIC ALPHA -EUR-

EUR

 100,00

9.7.

 -

 -

 -  

 -  

WK0249

EQS FUNDS - EMCORE SYSTEMATIC ALPHA -EUR-Y

EUR

 100,00

9.7.

 -

 -

 -  

 -  

WK024A

EQS FUNDS - EMCORE SYSTEMATIC ALPHA -USD-

USD

 100,00

9.7.

 -

 -

 -  

 -  

A2ASVU

EURIZON FUND - SLJ FLEXIBLE GLOBAL MACRO Z EUR ACCUMULATION

EUR

 108,03

19.8.

 8,31

 2,20

 12,27  

 15,64  

A0MLEK

EXANE CERES FUND A

EUR

 22,413,80

19.8.

 7,64

 10,08

 28,18  

 27,52  

A1T8LZ

EXANE OVERDRIVE FUND A

EUR

 19,228,96

19.8.

 6,66

 11,24

 26,16  

 29,96  

A1T877

EXANE OVERDRIVE FUND A

USD

 20,598,34

19.8.

 7,82

 12,91

 33,15  

 40,55  

A40ZNQ

EXANE OVERDRIVE FUND B

EUR

 1,091,54

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A404LC

FAST - GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND A-ACC-EURO

EUR

 71,29

19.8.

 -15,16

 -27,89

 -  

 -  

A404L9

FAST - GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND A-ACC-USD

USD

 76,37

19.8.

 -4,56

 -24,18

 -  

 -  

A404L6

FAST - GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND A-PF-ACC-USD

USD

 76,72

19.8.

 -4,37

 -23,94

 -  

 -  

A404LA

FAST - GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND I-ACC-USD

USD

 77,56

19.8.

 -3,89

 -23,34

 -  

 -  

A404LB

FAST - GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND I-PF-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)

EUR

 75,43

19.8.

 -5,07

 -24,77

 -  

 -  

A404L8

FAST - GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND I-PF-ACC-USD

USD

 77,86

19.8.

 -3,75

 -23,15

 -  

 -