A2AP44

H2O VIVACE FCP I H

USD

 97,247,23

8.11.

 -6,26

 -4,80

 45,61  

 -  

A2JB63

H2O VIVACE FCP N

EUR

 92,74

8.11.

 -8,39

 -7,38

 29,74  

 -  

A2PPY0

H2O VIVACE FCP Q

EUR

 19,526,90

8.11.

 -7,85

 -6,69

 37,79  

 -  

A113HY

H2O VIVACE FCP R

EUR

 60,873,86

12.11.

 -11,78

 -9,82

 27,11  

 -  

A2AP40

H2O VIVACE FCP R H

CHF

 27,996,34

8.11.

 -10,61

 -9,89

 27,52  

 -  

A2AP43

H2O VIVACE FCP R H

USD

 34,443,85

8.11.

 -6,93

 -5,58

 42,60  

 -  

A2AP42

H2O VIVACE FCP R H

SGD

 148,26

8.11.

 -9,08

 -8,15

 32,59  

 -  

A2DVHD

HBM GLOBAL HEALTHCARE FD. A CAP USD

USD

 272,06

11.11.

 11,14

 24,17

 0,01  

 42,03  

A2DVHC

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND A CAP EUR

EUR

 132,81

11.11.

 8,76

 20,92

 -8,32  

 25,90  

A2DX3Z

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND P CAP USD

USD

 277,13

11.11.

 11,53

 24,67

 1,21  

 44,68  

A2DMXW

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON FUTURE TRENDS HEDGED FUND - CLASS A (USD)

USD

 132,03

12.11.

 0,21

 10,26

 -10,54  

 6,38  

A2DXV1

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND - CLASS I (USD)

USD

 145,31

12.11.

 7,76

 17,51

 15,05  

 43,82  

A2PEED

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF

CHF

 98,11

13.11.

 2,89

 3,80

 -8,27  

 -  

A2PED6

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR

EUR

 98,65

13.11.

 6,13

 7,54

 -  

 -  

A2PEEG

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF

CHF

 101,55

13.11.

 2,91

 3,81

 -7,37  

 -  

A2PEEB

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD

USD

 99,02

13.11.

 6,86

 8,47

 -  

 -  

A2PEEC

HESPER FUND GL.SOLUTIONS A-12 EUR

EUR

 103,27

13.11.

 4,97

 6,26

 -3,80  

 -  

A2PED7

HESPER FUND GL.SOLUTIONS A-6 CHF

CHF

 110,23

13.11.

 3,45

 4,45

 -6,04  

 -  

A2PEEF

HESPER FUND GL.SOLUTIONS T-10 EUR

EUR

 115,72

13.11.

 5,15

 6,47

 -3,47  

 14,59  

A2QK9X

HESPER FUND GL.SOLUTIONS T-12 EUR

EUR

 103,09

13.11.

 4,97

 6,25

 -3,79  

 -