A1XFZK

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)

EUR

 139,96

3.7.

 5,84

 6,32

 22,44  

 39,53  

A1XFZL

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

USD

 164,59

3.7.

 6,89

 8,30

 29,50  

 48,83  

A2P403

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL C (EUR)

EUR

 132,32

3.7.

 5,93

 6,49

 21,75  

 36,18  

A1CWC1

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)

EUR

 148,35

3.7.

 6,15

 5,89

 20,87  

 35,57  

A2H9YT

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)

EUR

 11,70

3.7.

 5,81

 6,22

 22,32  

 39,00  

A2H9YU

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (NOK)

NOK

 134,91

3.7.

 6,26

 7,09

 23,46  

 39,79  

A2H9YV

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (SEK)

SEK

 11,72

3.7.

 6,24

 6,83

 23,23  

 41,70  

A1CWC3

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (NOK)

NOK

 1,769,83

3.7.

 6,28

 7,12

 24,08  

 41,79  

A1CWC2

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (SEK)

SEK

 1,550,02

3.7.

 5,69

 5,34

 21,05  

 36,97  

A2DVRY

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL B (EUR)

EUR

 11,12

3.7.

 5,42

 5,52

 16,32  

 30,43  

A117GF

DNCA INVEST - ONE A

EUR

 117,92

3.7.

 0,43

 2,25

 17,73  

 20,51  

A14390

DNCA INVEST - ONE AD

EUR

 96,30

3.7.

 0,43

 2,26

 17,85  

 20,66  

A117E6

DNCA INVEST - ONE B

EUR

 130,61

3.7.

 0,33

 2,06

 17,01  

 -  

A3C6P0

DNCA INVEST - ONE BG

EUR

 105,20

3.7.

 0,29

 1,96

 17,21  

 -  

A2AHK1

DNCA INVEST - ONE H-A

USD

 125,36

3.7.

 1,05

 3,46

 23,19  

 -  

A3C6PZ

DNCA INVEST - ONE H-I

USD

 129,32

3.7.

 1,40

 4,18

 25,47  

 -  

A12DNW

DNCA INVEST - ONE I

EUR

 147,28

3.7.

 0,81

 3,02

 20,18  

 24,77  

A2JG2P

DNCA INVEST - ONE N

EUR

 113,72

3.7.

 0,74

 2,92

 20,02  

 -  

A402TE

ELEVA ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FUND A1 EUR ACC

EUR

 115,34

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A2AEY7

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS A1 (EUR) ACC.

EUR

 147,59

3.7.

 0,62

 2,64

 16,00  

 21,31